UPGRADE YOUR WAY S.R.L.
CUI: 39921264
J27/913/2018
SRL
Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39921264
Cod înmatriculare
J27/913/2018
EUID
ROONRC.J27/913/2018
Data înmatriculării
2018-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia, PLOPULUI, 34, 617246
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cotu Vameş, Comuna Horia
Stradă:
PLOPULUI
Număr:
34
Cod poștal:
617246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.400 RON | 1.400 RON | 1.650 RON | −292 RON | −250 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −294 RON | 494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.153 RON | 1.153 RON | 1.703 RON | −584 RON | −550 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −878 RON | 1.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 110.195 RON | 111.131 RON | 31.047 RON | 76.762 RON | 80.084 RON | 96.525 RON | 17.006 RON | 79.519 RON | 76.584 RON | 19.941 RON | 0 RON | 75.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 338.639 RON | 338.640 RON | 186.636 RON | 143.617 RON | 152.004 RON | 188.737 RON | 30.946 RON | 157.791 RON | 145.201 RON | 43.536 RON | 0 RON | 145.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 54.835 RON | −54.835 RON | −54.835 RON | 7.120 RON | 4.643 RON | 2.477 RON | −53.251 RON | 60.371 RON | 0 RON | 2.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.028 RON | −10.028 RON | −10.028 RON | 2.477 RON | 0 RON | 2.477 RON | −63.278 RON | 65.755 RON | 0 RON | 2.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.247 RON | −4.465 RON | −3.247 RON | 1.565 RON | 0 RON | 1.565 RON | −67.743 RON | 69.308 RON | 0 RON | 2.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŞANU ANDREI-RĂZVAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−67.743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.465 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4428.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
1,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 110,2 K RON | 338,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 111,1 K RON | 338,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 31,0 K RON | 186,6 K RON | 54,8 K RON | 10,0 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | −292 RON | −584 RON | 76,8 K RON | 143,6 K RON | −54,8 K RON | −10,0 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-285,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 494 RON | 200 RON | 247,0% |
| 2020 | 1,1 K RON | 200 RON | 539,0% |
| 2021 | 19,9 K RON | 96,5 K RON | 20,7% |
| 2022 | 43,5 K RON | 188,7 K RON | 23,1% |
| 2023 | 60,4 K RON | 7,1 K RON | 847,9% |
| 2024 | 65,8 K RON | 2,5 K RON | 2.654,6% |
| 2025 | 69,3 K RON | 1,6 K RON | 4.428,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 110,2 K RON | 338,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −292 RON | −584 RON | 76,8 K RON | 143,6 K RON | −54,8 K RON | −10,0 K RON | −4,5 K RON | ▲ 55,5% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 96,5 K RON | 188,7 K RON | 7,1 K RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | −294 RON | −878 RON | 76,6 K RON | 145,2 K RON | −53,3 K RON | −63,3 K RON | −67,7 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 494 RON | 1,1 K RON | 19,9 K RON | 43,5 K RON | 60,4 K RON | 65,8 K RON | 69,3 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,19 | 3,99 | 3,62 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | -20,86 | -50,65 | 69,66 | 42,41 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 100 | 95 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4428.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.