GEREX SRL
CUI: 15580780
J27/970/2003
SRL
Neamţ, Sat Mădei, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15580780
Cod înmatriculare
J27/970/2003
EUID
ROONRC.J27/970/2003
Data înmatriculării
2003-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Mădei, Comuna Borca, 5674
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.791.752 RON | 1.798.043 RON | 1.649.014 RON | 131.105 RON | 149.029 RON | 1.230.455 RON | 572.941 RON | 657.514 RON | 503.387 RON | 727.068 RON | 186.885 RON | 332.908 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.937.846 RON | 1.907.004 RON | 1.651.787 RON | 235.767 RON | 255.217 RON | 1.237.756 RON | 535.634 RON | 702.122 RON | 735.945 RON | 501.811 RON | 151.148 RON | 418.306 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.422.252 RON | 2.459.752 RON | 1.843.089 RON | 592.025 RON | 616.663 RON | 1.636.759 RON | 587.885 RON | 1.048.874 RON | 1.126.709 RON | 510.050 RON | 145.837 RON | 582.993 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 3.630.294 RON | 3.637.938 RON | 3.365.697 RON | 241.058 RON | 272.241 RON | 1.488.626 RON | 838.279 RON | 650.347 RON | 942.774 RON | 545.852 RON | 78.997 RON | 371.107 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 3.998.695 RON | 3.971.621 RON | 4.196.836 RON | −225.215 RON | −225.215 RON | 1.786.452 RON | 1.097.820 RON | 688.632 RON | 482.329 RON | 1.166.178 RON | 301.191 RON | 376.011 RON | 137.945 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 2.952.127 RON | 3.011.414 RON | 2.942.228 RON | 53.063 RON | 69.186 RON | 2.040.038 RON | 1.268.756 RON | 771.282 RON | 464.704 RON | 1.446.858 RON | 230.434 RON | 507.776 RON | 128.476 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.425.219 RON | 1.886.140 RON | 1.826.568 RON | 15.328 RON | 59.572 RON | 1.501.949 RON | 913.435 RON | 588.514 RON | 480.032 RON | 914.608 RON | 339.850 RON | 214.469 RON | 107.309 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRJĂ ROBERT-IOAN
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,43 M RON
Rezultat Net 2025
15,3 K RON
Total Active 2025
1,50 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 1,94 M RON | 2,42 M RON | 3,63 M RON | 4,00 M RON | 2,95 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 1,80 M RON | 1,91 M RON | 2,46 M RON | 3,64 M RON | 3,97 M RON | 3,01 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,65 M RON | 1,65 M RON | 1,84 M RON | 3,37 M RON | 4,20 M RON | 2,94 M RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | 131,1 K RON | 235,8 K RON | 592,0 K RON | 241,1 K RON | −225,2 K RON | 53,1 K RON | 15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate913,4 K RON (60.8%)
Active circulante588,5 K RON (39.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri339,9 K RON
Creanțe214,5 K RON
Numerar34,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,19 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,65 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 727,1 K RON | 1,23 M RON | 59,1% |
| 2020 | 501,8 K RON | 1,24 M RON | 40,5% |
| 2021 | 510,1 K RON | 1,64 M RON | 31,2% |
| 2022 | 545,9 K RON | 1,49 M RON | 36,7% |
| 2023 | 1,17 M RON | 1,79 M RON | 65,3% |
| 2024 | 1,45 M RON | 2,04 M RON | 70,9% |
| 2025 | 914,6 K RON | 1,50 M RON | 60,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 1,94 M RON | 2,42 M RON | 3,63 M RON | 4,00 M RON | 2,95 M RON | 1,43 M RON | ▼ 51,7% |
| Rezultat net | 131,1 K RON | 235,8 K RON | 592,0 K RON | 241,1 K RON | −225,2 K RON | 53,1 K RON | 15,3 K RON | ▼ 71,1% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,24 M RON | 1,64 M RON | 1,49 M RON | 1,79 M RON | 2,04 M RON | 1,50 M RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 503,4 K RON | 735,9 K RON | 1,13 M RON | 942,8 K RON | 482,3 K RON | 464,7 K RON | 480,0 K RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 727,1 K RON | 501,8 K RON | 510,1 K RON | 545,9 K RON | 1,17 M RON | 1,45 M RON | 914,6 K RON | ▼ 36,8% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,40 | 2,06 | 1,19 | 0,59 | 0,53 | 0,64 | ▲ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 7,32 | 12,17 | 24,44 | 6,64 | -5,63 | 1,80 | 1,08 | ▼ 40,0% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 100 | 72 | 37 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.