MEDIANA DANY S.R.L.

CUI: 39995415 J27/981/2018 SRL Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39995415
Cod înmatriculare J27/981/2018
EUID ROONRC.J27/981/2018
Data înmatriculării 2018-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca, 104, 617081

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Sabasa, Comuna Borca
Număr: 104
Cod poștal: 617081

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 239.223 RON 241.277 RON 67.246 RON 170.348 RON 174.031 RON 181.537 RON 0 RON 181.537 RON 170.548 RON 10.989 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 61.455 RON 61.679 RON 217.180 RON −159.349 RON −155.501 RON 75.380 RON 0 RON 75.380 RON 11.199 RON 64.181 RON 0 RON 45.590 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 75.380 RON 0 RON 75.380 RON 11.198 RON 64.182 RON 0 RON 45.590 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 75.380 RON 0 RON 75.380 RON 11.198 RON 64.182 RON 0 RON 45.590 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRIN DANIELA
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
75,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 239,2 K RON 61,5 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 241,3 K RON 61,7 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 67,2 K RON 217,2 K RON 0 RON 0 RON
Rezultat net 170,3 K RON −159,3 K RON 0 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −119,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,17 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,17 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe45,6 K RON
Numerar29,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,0 K RON 181,5 K RON 6,1%
2023 64,2 K RON 75,4 K RON 85,1%
2024 64,2 K RON 75,4 K RON 85,1%
2025 64,2 K RON 75,4 K RON 85,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 239,2 K RON 61,5 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 170,3 K RON −159,3 K RON 0 RON 0 RON –
Total active 181,5 K RON 75,4 K RON 75,4 K RON 75,4 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 170,5 K RON 11,2 K RON 11,2 K RON 11,2 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 11,0 K RON 64,2 K RON 64,2 K RON 64,2 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 16,52 1,17 1,17 1,17 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 71,21 -259,29 – – –
Scor bonitate 87 37 55 55 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.