TEXITAL SRL
CUI: 12375187
J29/11/2001
SRL
Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12375187
Cod înmatriculare
J29/11/2001
EUID
ROONRC.J29/11/2001
Data înmatriculării
2001-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
139 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil, B-dul GARII, F.N., 5025
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Mizil, Oraş Mizil
Sector:
0
Stradă:
B-dul GARII
Număr:
F.N.
Cod poștal:
5025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.270.813 RON | 8.092.331 RON | 10.511.239 RON | −2.418.908 RON | −2.418.908 RON | 3.912.417 RON | 3.189.926 RON | 722.491 RON | −500.465 RON | 4.412.882 RON | 148.590 RON | 464.071 RON | 0 RON | 0 RON | 209 |
| 2020 | 6.012.944 RON | 6.462.224 RON | 8.422.681 RON | −1.960.457 RON | −1.960.457 RON | 3.707.157 RON | 2.695.740 RON | 1.011.417 RON | −2.460.922 RON | 6.168.079 RON | 197.994 RON | 604.773 RON | 0 RON | 0 RON | 154 |
| 2021 | 5.371.195 RON | 5.449.269 RON | 8.849.953 RON | −3.400.684 RON | −3.400.684 RON | 3.084.880 RON | 2.487.959 RON | 596.921 RON | −5.861.605 RON | 8.946.485 RON | 185.786 RON | 394.441 RON | 0 RON | 0 RON | 159 |
| 2022 | 7.123.077 RON | 7.192.779 RON | 10.113.410 RON | −2.920.631 RON | −2.920.631 RON | 2.703.059 RON | 2.400.329 RON | 302.730 RON | −8.782.236 RON | 11.485.295 RON | 3.860 RON | 268.625 RON | 0 RON | 0 RON | 164 |
| 2023 | 9.119.078 RON | 9.294.563 RON | 10.902.353 RON | −1.607.790 RON | −1.607.790 RON | 2.627.312 RON | 2.265.107 RON | 362.205 RON | −10.390.026 RON | 13.017.338 RON | 3.860 RON | 350.032 RON | 0 RON | 0 RON | 174 |
| 2024 | 7.891.511 RON | 7.925.060 RON | 9.928.290 RON | −2.003.230 RON | −2.003.230 RON | 2.445.658 RON | 2.141.788 RON | 303.870 RON | −12.393.256 RON | 14.838.914 RON | 3.860 RON | 265.310 RON | 0 RON | 0 RON | 157 |
| 2025 | 9.793.591 RON | 9.811.056 RON | 10.949.388 RON | −1.138.332 RON | −1.138.332 RON | 2.382.118 RON | 2.032.204 RON | 349.914 RON | −13.531.588 RON | 15.913.706 RON | 4.402 RON | 245.078 RON | 0 RON | 0 RON | 139 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMSONOVICI DANIELA
administrator
Comuna Baba Ana, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.531.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.138.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 668.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,79 M RON
Rezultat Net 2025
−1,14 M RON
Total Active 2025
2,38 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,27 M RON | 6,01 M RON | 5,37 M RON | 7,12 M RON | 9,12 M RON | 7,89 M RON | 9,79 M RON |
| Venituri totale | 8,09 M RON | 6,46 M RON | 5,45 M RON | 7,19 M RON | 9,29 M RON | 7,93 M RON | 9,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,51 M RON | 8,42 M RON | 8,85 M RON | 10,11 M RON | 10,90 M RON | 9,93 M RON | 10,95 M RON |
| Rezultat net | −2,42 M RON | −1,96 M RON | −3,40 M RON | −2,92 M RON | −1,61 M RON | −2,00 M RON | −1,14 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.531.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,03 M RON (85.3%)
Active circulante349,9 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe245,1 K RON
Numerar100,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.224,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,96 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-47,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,41 M RON | 3,91 M RON | 112,8% |
| 2020 | 6,17 M RON | 3,71 M RON | 166,4% |
| 2021 | 8,95 M RON | 3,08 M RON | 290,0% |
| 2022 | 11,49 M RON | 2,70 M RON | 424,9% |
| 2023 | 13,02 M RON | 2,63 M RON | 495,5% |
| 2024 | 14,84 M RON | 2,45 M RON | 606,8% |
| 2025 | 15,91 M RON | 2,38 M RON | 668,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,27 M RON | 6,01 M RON | 5,37 M RON | 7,12 M RON | 9,12 M RON | 7,89 M RON | 9,79 M RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | −2,42 M RON | −1,96 M RON | −3,40 M RON | −2,92 M RON | −1,61 M RON | −2,00 M RON | −1,14 M RON | ▲ 43,2% |
| Total active | 3,91 M RON | 3,71 M RON | 3,08 M RON | 2,70 M RON | 2,63 M RON | 2,45 M RON | 2,38 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −500,5 K RON | −2,46 M RON | −5,86 M RON | −8,78 M RON | −10,39 M RON | −12,39 M RON | −13,53 M RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 4,41 M RON | 6,17 M RON | 8,95 M RON | 11,49 M RON | 13,02 M RON | 14,84 M RON | 15,91 M RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,16 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -29,25 | -32,60 | -63,31 | -41,00 | -17,63 | -25,38 | -11,62 | ▲ 54,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 668.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.