PENSIUNEA DOUĂ RAŢE S.R.L.

CUI: 39511809 J29/1274/2018 SRL Prahova, Loc. Comarnic, Oraş Comarnic
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39511809
Cod înmatriculare J29/1274/2018
EUID ROONRC.J29/1274/2018
Data înmatriculării 2018-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, GHIOŞEŞTI, 340, 105700

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Comarnic, Oraş Comarnic
Stradă: GHIOŞEŞTI
Număr: 340
Cod poștal: 105700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 43.300 RON 43.300 RON 10.656 RON 31.861 RON 32.644 RON 33.235 RON 0 RON 33.235 RON 32.061 RON 1.174 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 39.900 RON 39.900 RON 54.949 RON −15.448 RON −15.049 RON 96 RON 0 RON 96 RON −15.248 RON 15.344 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 39.800 RON 55.550 RON 68.759 RON −14.403 RON −13.209 RON 9.594 RON 0 RON 9.594 RON −29.651 RON 39.245 RON 0 RON 859 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RAȚĂ ILIE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−29.651 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.403 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 409.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,8 K RON
Rezultat Net 2024
−14,4 K RON
Total Active 2024
9,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 43,3 K RON 39,9 K RON 39,8 K RON
Venituri totale 43,3 K RON 39,9 K RON 55,6 K RON
Cheltuieli totale 10,7 K RON 54,9 K RON 68,8 K RON
Rezultat net 31,9 K RON −15,4 K RON −14,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe859 RON
Numerar8,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 46,33
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,2%
Marjă netă
-36,2%
ROA
-150,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,2 K RON 33,2 K RON 3,5%
2023 15,3 K RON 96 RON 15.983,3%
2024 39,2 K RON 9,6 K RON 409,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 43,3 K RON 39,9 K RON 39,8 K RON ▼ 0,3%
Rezultat net 31,9 K RON −15,4 K RON −14,4 K RON ▲ 6,8%
Total active 33,2 K RON 96 RON 9,6 K RON ▲ 9.893,8%
Capitaluri proprii 32,1 K RON −15,2 K RON −29,7 K RON ▼ 94,5%
Datorii totale 1,2 K RON 15,3 K RON 39,2 K RON ▲ 155,8%
Lichiditate curentă 28,31 0,01 0,24 ▲ 3.781,0%
Marjă netă (%) 73,58 -38,72 -36,19 ▲ 6,5%
Scor bonitate 87 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 409.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.