DANIEL WINDOWS S.R.L.
CUI: 43613572
J29/187/2021
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43613572
Cod înmatriculare
J29/187/2021
EUID
ROONRC.J29/187/2021
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ALEXANDRU CEL BUN, 23, 100553
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
23
Cod poștal:
100553
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 165.970 RON | 166.107 RON | 209.237 RON | −44.118 RON | −43.130 RON | 57.272 RON | 10 RON | 57.262 RON | −43.918 RON | 101.223 RON | 49.912 RON | 4.379 RON | 0 RON | 33 RON | 2 |
| 2022 | 323.148 RON | 418.190 RON | 366.484 RON | 47.606 RON | 51.706 RON | 160.782 RON | 0 RON | 160.782 RON | 3.688 RON | 157.094 RON | 129.850 RON | 10.170 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 284.611 RON | 284.611 RON | 403.344 RON | −121.578 RON | −118.733 RON | 193.393 RON | 0 RON | 193.393 RON | −117.890 RON | 311.345 RON | 137.749 RON | 27.176 RON | 0 RON | 62 RON | 3 |
| 2024 | 150.027 RON | 263.668 RON | 327.747 RON | −65.535 RON | −64.079 RON | 16.077 RON | 0 RON | 16.077 RON | −183.424 RON | 199.501 RON | 3.707 RON | 9.511 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU DANIEL
administrator
Comuna Tătaru, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−183.424 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.535 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1240.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
150,0 K RON
Rezultat Net 2024
−65,5 K RON
Total Active 2024
16,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,0 K RON | 323,1 K RON | 284,6 K RON | 150,0 K RON |
| Venituri totale | 166,1 K RON | 418,2 K RON | 284,6 K RON | 263,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,2 K RON | 366,5 K RON | 403,3 K RON | 327,7 K RON |
| Rezultat net | −44,1 K RON | 47,6 K RON | −121,6 K RON | −65,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 209,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−183.424 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,47 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,77 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,7%
Marjă netă
-43,7%
ROA
-407,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 101,2 K RON | 57,3 K RON | 176,7% |
| 2022 | 157,1 K RON | 160,8 K RON | 97,7% |
| 2023 | 311,3 K RON | 193,4 K RON | 161,0% |
| 2024 | 199,5 K RON | 16,1 K RON | 1.240,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,0 K RON | 323,1 K RON | 284,6 K RON | 150,0 K RON | ▼ 47,3% |
| Rezultat net | −44,1 K RON | 47,6 K RON | −121,6 K RON | −65,5 K RON | ▲ 46,1% |
| Total active | 57,3 K RON | 160,8 K RON | 193,4 K RON | 16,1 K RON | ▼ 91,7% |
| Capitaluri proprii | −43,9 K RON | 3,7 K RON | −117,9 K RON | −183,4 K RON | ▼ 55,6% |
| Datorii totale | 101,2 K RON | 157,1 K RON | 311,3 K RON | 199,5 K RON | ▼ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 1,02 | 0,62 | 0,08 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | -26,58 | 14,73 | -42,72 | -43,68 | ▼ 2,2% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1240.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.