GRĂDINIȚA MIRABELA SRL
CUI: 37992226
J29/1901/2017
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37992226
Cod înmatriculare
J29/1901/2017
EUID
ROONRC.J29/1901/2017
Data înmatriculării
2017-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, PĂULEŞTI, 2, 107400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
PĂULEŞTI
Număr:
2
Cod poștal:
107400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.527 RON | 233.527 RON | 216.783 RON | 14.409 RON | 16.744 RON | 35.095 RON | 1.463 RON | 33.632 RON | 3.149 RON | 31.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 143.531 RON | 184.942 RON | 224.758 RON | −41.249 RON | −39.816 RON | 1.144 RON | 0 RON | 1.144 RON | −38.100 RON | 39.244 RON | 0 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 329.036 RON | 329.036 RON | 324.961 RON | 784 RON | 4.075 RON | 6.015 RON | 0 RON | 6.015 RON | −37.317 RON | 43.332 RON | 0 RON | 1.228 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 417.948 RON | 417.948 RON | 388.616 RON | 25.185 RON | 29.332 RON | 34.803 RON | 0 RON | 34.803 RON | −12.132 RON | 46.935 RON | 0 RON | 16.469 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 498.859 RON | 498.859 RON | 503.345 RON | −4.508 RON | −4.486 RON | 29.646 RON | 0 RON | 29.646 RON | −16.639 RON | 46.285 RON | 0 RON | 2.060 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 360.724 RON | 360.724 RON | 435.397 RON | −74.673 RON | −74.673 RON | 5.115 RON | 0 RON | 5.115 RON | −91.312 RON | 96.427 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU SIMONA AMELIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.673 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1885.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
360,7 K RON
Rezultat Net 2024
−74,7 K RON
Total Active 2024
5,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,5 K RON | 143,5 K RON | 329,0 K RON | 417,9 K RON | 498,9 K RON | 360,7 K RON |
| Venituri totale | 233,5 K RON | 184,9 K RON | 329,0 K RON | 417,9 K RON | 498,9 K RON | 360,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,8 K RON | 224,8 K RON | 325,0 K RON | 388,6 K RON | 503,3 K RON | 435,4 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −41,2 K RON | 784 RON | 25,2 K RON | −4,5 K RON | −74,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 509,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe450 RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 801,61 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-1.459,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,9 K RON | 35,1 K RON | 91,0% |
| 2020 | 39,2 K RON | 1,1 K RON | 3.430,4% |
| 2021 | 43,3 K RON | 6,0 K RON | 720,4% |
| 2022 | 46,9 K RON | 34,8 K RON | 134,9% |
| 2023 | 46,3 K RON | 29,6 K RON | 156,1% |
| 2024 | 96,4 K RON | 5,1 K RON | 1.885,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,5 K RON | 143,5 K RON | 329,0 K RON | 417,9 K RON | 498,9 K RON | 360,7 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −41,2 K RON | 784 RON | 25,2 K RON | −4,5 K RON | −74,7 K RON | ▼ 1.556,5% |
| Total active | 35,1 K RON | 1,1 K RON | 6,0 K RON | 34,8 K RON | 29,6 K RON | 5,1 K RON | ▼ 82,7% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | −38,1 K RON | −37,3 K RON | −12,1 K RON | −16,6 K RON | −91,3 K RON | ▼ 448,8% |
| Datorii totale | 31,9 K RON | 39,2 K RON | 43,3 K RON | 46,9 K RON | 46,3 K RON | 96,4 K RON | ▲ 108,3% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,03 | 0,14 | 0,74 | 0,64 | 0,05 | ▼ 91,7% |
| Marjă netă (%) | 6,17 | -28,74 | 0,24 | 6,03 | -0,90 | -20,70 | ▼ 2.200,0% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 45 | 55 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1885.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.