TEOS CAFE SERV SRL
CUI: 22413890
J29/2349/2007
SRL
Prahova, Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22413890
Cod înmatriculare
J29/2349/2007
EUID
ROONRC.J29/2349/2007
Data înmatriculării
2007-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti, 492
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.456 RON | 183.817 RON | 176.317 RON | 5.663 RON | 7.500 RON | 519.657 RON | 446.510 RON | 73.147 RON | 508.329 RON | 11.328 RON | 24 RON | 23.167 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 155.143 RON | 163.468 RON | 144.549 RON | 17.484 RON | 18.919 RON | 541.164 RON | 429.611 RON | 111.553 RON | 525.813 RON | 15.351 RON | 24 RON | 12.484 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 187.271 RON | 187.271 RON | 181.432 RON | 4.380 RON | 5.839 RON | 532.967 RON | 415.723 RON | 117.244 RON | 530.194 RON | 12.825 RON | 0 RON | 27.192 RON | 0 RON | 10.052 RON | 3 |
| 2022 | 307.981 RON | 307.981 RON | 235.716 RON | 69.608 RON | 72.265 RON | 562.553 RON | 398.454 RON | 164.099 RON | 539.436 RON | 23.117 RON | −99 RON | 41.688 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 306.248 RON | 306.248 RON | 328.525 RON | −24.415 RON | −22.277 RON | 522.125 RON | 381.185 RON | 140.940 RON | 515.021 RON | 7.104 RON | −99 RON | 134.684 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 183.046 RON | 183.046 RON | 175.128 RON | 2.364 RON | 7.918 RON | 779.081 RON | 697.142 RON | 81.939 RON | 763.979 RON | 15.102 RON | 0 RON | 34.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 148.819 RON | 148.819 RON | 165.457 RON | −21.013 RON | −16.638 RON | 716.039 RON | 668.735 RON | 47.304 RON | 702.966 RON | 13.073 RON | 0 RON | 12.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUŞĂTOIU IONEL
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.013 RON)
Cifra de Afaceri 2025
148,8 K RON
Rezultat Net 2025
−21,0 K RON
Total Active 2025
716,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,5 K RON | 155,1 K RON | 187,3 K RON | 308,0 K RON | 306,2 K RON | 183,0 K RON | 148,8 K RON |
| Venituri totale | 183,8 K RON | 163,5 K RON | 187,3 K RON | 308,0 K RON | 306,2 K RON | 183,0 K RON | 148,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,3 K RON | 144,5 K RON | 181,4 K RON | 235,7 K RON | 328,5 K RON | 175,1 K RON | 165,5 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 17,5 K RON | 4,4 K RON | 69,6 K RON | −24,4 K RON | 2,4 K RON | −21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 54,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate668,7 K RON (93.4%)
Active circulante47,3 K RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,4 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,97 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,3 K RON | 519,7 K RON | 2,2% |
| 2020 | 15,4 K RON | 541,2 K RON | 2,8% |
| 2021 | 12,8 K RON | 533,0 K RON | 2,4% |
| 2022 | 23,1 K RON | 562,6 K RON | 4,1% |
| 2023 | 7,1 K RON | 522,1 K RON | 1,4% |
| 2024 | 15,1 K RON | 779,1 K RON | 1,9% |
| 2025 | 13,1 K RON | 716,0 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,5 K RON | 155,1 K RON | 187,3 K RON | 308,0 K RON | 306,2 K RON | 183,0 K RON | 148,8 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 17,5 K RON | 4,4 K RON | 69,6 K RON | −24,4 K RON | 2,4 K RON | −21,0 K RON | ▼ 988,9% |
| Total active | 519,7 K RON | 541,2 K RON | 533,0 K RON | 562,6 K RON | 522,1 K RON | 779,1 K RON | 716,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 508,3 K RON | 525,8 K RON | 530,2 K RON | 539,4 K RON | 515,0 K RON | 764,0 K RON | 703,0 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 15,4 K RON | 12,8 K RON | 23,1 K RON | 7,1 K RON | 15,1 K RON | 13,1 K RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 6,46 | 7,27 | 9,14 | 7,10 | 19,84 | 5,43 | 3,62 | ▼ 33,3% |
| Marjă netă (%) | 3,14 | 11,27 | 2,34 | 22,60 | -7,97 | 1,29 | -14,12 | ▼ 1.194,6% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 85 | 95 | 64 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.