TEHNIK TINO MOB S.R.L.
CUI: 47075670
J29/3088/2022
SRL
Prahova, Sat Pleaşa, Comuna Bucov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47075670
Cod înmatriculare
J29/3088/2022
EUID
ROONRC.J29/3088/2022
Data înmatriculării
2022-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Pleaşa, Comuna Bucov, Regele Carol I, 101, 107113, camera 10
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Pleaşa, Comuna Bucov
Stradă:
Regele Carol I
Număr:
101
Cod poștal:
107113
Completare adresă:
camera 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 41.616 RON | 41.616 RON | 57.725 RON | −16.525 RON | −16.109 RON | 29.373 RON | 0 RON | 29.373 RON | −16.325 RON | 45.698 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 711.150 RON | 711.150 RON | 492.945 RON | 211.094 RON | 218.205 RON | 391.126 RON | 0 RON | 391.126 RON | 194.769 RON | 196.357 RON | 0 RON | 217.170 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 333.905 RON | 333.905 RON | 355.850 RON | −21.945 RON | −21.945 RON | 89.002 RON | 0 RON | 89.002 RON | −19.342 RON | 108.344 RON | 0 RON | 82.058 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 94.779 RON | −94.779 RON | −94.779 RON | 2.156 RON | 0 RON | 2.156 RON | −114.121 RON | 116.277 RON | 0 RON | 778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.121 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.779 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5393.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−94,8 K RON
Total Active 2025
2,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,6 K RON | 711,2 K RON | 333,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41,6 K RON | 711,2 K RON | 333,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 57,7 K RON | 492,9 K RON | 355,9 K RON | 94,8 K RON |
| Rezultat net | −16,5 K RON | 211,1 K RON | −21,9 K RON | −94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.121 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe778 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4.396,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45,7 K RON | 29,4 K RON | 155,6% |
| 2023 | 196,4 K RON | 391,1 K RON | 50,2% |
| 2024 | 108,3 K RON | 89,0 K RON | 121,7% |
| 2025 | 116,3 K RON | 2,2 K RON | 5.393,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,6 K RON | 711,2 K RON | 333,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,5 K RON | 211,1 K RON | −21,9 K RON | −94,8 K RON | ▼ 331,9% |
| Total active | 29,4 K RON | 391,1 K RON | 89,0 K RON | 2,2 K RON | ▼ 97,6% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | 194,8 K RON | −19,3 K RON | −114,1 K RON | ▼ 490,0% |
| Datorii totale | 45,7 K RON | 196,4 K RON | 108,3 K RON | 116,3 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,99 | 0,82 | 0,02 | ▼ 97,7% |
| Marjă netă (%) | -39,71 | 29,68 | -6,57 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 17 | 15 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5393.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.