ELYAS MONTAGNE S.R.L.
CUI: 47166752
J29/3233/2022
SRL
Prahova, Sat Teişani, Comuna Teişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47166752
Cod înmatriculare
J29/3233/2022
EUID
ROONRC.J29/3233/2022
Data înmatriculării
2022-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Teişani, Comuna Teişani, TEIŞANI, 507
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 38.241 RON | −38.241 RON | −38.241 RON | 31.959 RON | 0 RON | 31.959 RON | −38.041 RON | 70.000 RON | 21.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 191.807 RON | 191.807 RON | 156.649 RON | 29.533 RON | 35.158 RON | 42.644 RON | 0 RON | 42.644 RON | −8.508 RON | 51.152 RON | 24.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 400.570 RON | 400.570 RON | 225.349 RON | 163.204 RON | 175.221 RON | 177.204 RON | 0 RON | 177.204 RON | 154.696 RON | 22.508 RON | 85.551 RON | 24.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 224.327 RON | 224.328 RON | 269.441 RON | −45.113 RON | −45.113 RON | 138.980 RON | 0 RON | 138.980 RON | 109.583 RON | 29.397 RON | 88.111 RON | 29.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI MARIUS-TITUS
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.113 RON)
Cifra de Afaceri 2025
224,3 K RON
Rezultat Net 2025
−45,1 K RON
Total Active 2025
139,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 191,8 K RON | 400,6 K RON | 224,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 191,8 K RON | 400,6 K RON | 224,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,2 K RON | 156,6 K RON | 225,3 K RON | 269,4 K RON |
| Rezultat net | −38,2 K RON | 29,5 K RON | 163,2 K RON | −45,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 424,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,1 K RON
Creanțe29,6 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,55 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,58 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70,0 K RON | 32,0 K RON | 219,0% |
| 2023 | 51,2 K RON | 42,6 K RON | 120,0% |
| 2024 | 22,5 K RON | 177,2 K RON | 12,7% |
| 2025 | 29,4 K RON | 139,0 K RON | 21,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 191,8 K RON | 400,6 K RON | 224,3 K RON | ▼ 44,0% |
| Rezultat net | −38,2 K RON | 29,5 K RON | 163,2 K RON | −45,1 K RON | ▼ 127,6% |
| Total active | 32,0 K RON | 42,6 K RON | 177,2 K RON | 139,0 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −38,0 K RON | −8,5 K RON | 154,7 K RON | 109,6 K RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 70,0 K RON | 51,2 K RON | 22,5 K RON | 29,4 K RON | ▲ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,83 | 7,87 | 4,73 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | – | 15,40 | 40,74 | -20,11 | ▼ 149,4% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.