ITHACA ADV S.R.L.

CUI: 43797963 J29/522/2021 SRL Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43797963
Cod înmatriculare J29/522/2021
EUID ROONRC.J29/522/2021
Data înmatriculării 2021-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, VALEA NUCETULUI, 37, 106300

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi
Stradă: VALEA NUCETULUI
Număr: 37
Cod poștal: 106300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 700 RON −700 RON −700 RON 100 RON 0 RON 100 RON −600 RON 700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 1.000 RON −1.000 RON −1.000 RON 100 RON 0 RON 100 RON −1.600 RON 1.700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 100 RON 0 RON 100 RON −1.600 RON 1.700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 500 RON −500 RON −500 RON 100 RON 0 RON 100 RON −2.100 RON 2.200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLAD TUDOR
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Cultivarea strugurilor
  • Fabricarea vinurilor din struguri
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.100 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−500 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2200% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−500 RON
Total Active 2024
100 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 700 RON 1,0 K RON 0 RON 500 RON
Rezultat net −700 RON −1,0 K RON 0 RON −500 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante100 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar100 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-500,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 700 RON 100 RON 700,0%
2022 1,7 K RON 100 RON 1.700,0%
2023 1,7 K RON 100 RON 1.700,0%
2024 2,2 K RON 100 RON 2.200,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −700 RON −1,0 K RON 0 RON −500 RON –
Total active 100 RON 100 RON 100 RON 100 RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −600 RON −1,6 K RON −1,6 K RON −2,1 K RON ▼ 31,3%
Datorii totale 700 RON 1,7 K RON 1,7 K RON 2,2 K RON ▲ 29,4%
Lichiditate curentă 0,14 0,06 0,06 0,05 ▼ 22,6%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 22 15 30 15 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2200% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.