MAGNOLIA SERV SRL
CUI: 21359679
J29/660/2007
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21359679
Cod înmatriculare
J29/660/2007
EUID
ROONRC.J29/660/2007
Data înmatriculării
2007-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, B-dul INDEPENDENŢEI, 92
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă:
B-dul INDEPENDENŢEI
Număr:
92
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.414 RON | 231.414 RON | 222.776 RON | 6.324 RON | 8.638 RON | 18.231 RON | 791 RON | 17.440 RON | −187.366 RON | 205.999 RON | 15.126 RON | 1.071 RON | 0 RON | 402 RON | 3 |
| 2020 | 234.452 RON | 288.240 RON | 220.850 RON | 64.663 RON | 67.390 RON | 40.651 RON | 571 RON | 40.080 RON | −122.703 RON | 160.934 RON | 20.762 RON | 17.984 RON | 3.000 RON | 580 RON | 3 |
| 2021 | 193.539 RON | 193.539 RON | 191.826 RON | −191 RON | 1.713 RON | 12.351 RON | 571 RON | 11.780 RON | −122.893 RON | 137.193 RON | 9.197 RON | 2.158 RON | 0 RON | 1.949 RON | 2 |
| 2022 | 119.855 RON | 119.855 RON | 116.574 RON | 2.083 RON | 3.281 RON | 64.648 RON | 571 RON | 64.077 RON | −120.810 RON | 187.069 RON | 37.441 RON | 25.871 RON | 0 RON | 1.611 RON | 1 |
| 2023 | 160.688 RON | 160.688 RON | 131.627 RON | 24.411 RON | 29.061 RON | 106.548 RON | 571 RON | 105.977 RON | −96.399 RON | 204.392 RON | 58.476 RON | 42.740 RON | 0 RON | 1.445 RON | 11 |
| 2024 | 193.874 RON | 193.874 RON | 185.505 RON | 4.318 RON | 8.369 RON | 73.933 RON | 571 RON | 73.362 RON | −92.081 RON | 167.648 RON | 50.119 RON | 17.752 RON | 0 RON | 1.634 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE VIOREL
administrator
Sat Şotrile, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte servicii de cazare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−92.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
193,9 K RON
Rezultat Net 2024
4,3 K RON
Total Active 2024
73,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,4 K RON | 234,5 K RON | 193,5 K RON | 119,9 K RON | 160,7 K RON | 193,9 K RON |
| Venituri totale | 231,4 K RON | 288,2 K RON | 193,5 K RON | 119,9 K RON | 160,7 K RON | 193,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,8 K RON | 220,9 K RON | 191,8 K RON | 116,6 K RON | 131,6 K RON | 185,5 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 64,7 K RON | −191 RON | 2,1 K RON | 24,4 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate571 RON (0.8%)
Active circulante73,4 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,1 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,87 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,92 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
2,2%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,0 K RON | 18,2 K RON | 1.129,9% |
| 2020 | 160,9 K RON | 40,7 K RON | 395,9% |
| 2021 | 137,2 K RON | 12,4 K RON | 1.110,8% |
| 2022 | 187,1 K RON | 64,6 K RON | 289,4% |
| 2023 | 204,4 K RON | 106,5 K RON | 191,8% |
| 2024 | 167,6 K RON | 73,9 K RON | 226,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,4 K RON | 234,5 K RON | 193,5 K RON | 119,9 K RON | 160,7 K RON | 193,9 K RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 64,7 K RON | −191 RON | 2,1 K RON | 24,4 K RON | 4,3 K RON | ▼ 82,3% |
| Total active | 18,2 K RON | 40,7 K RON | 12,4 K RON | 64,6 K RON | 106,5 K RON | 73,9 K RON | ▼ 30,6% |
| Capitaluri proprii | −187,4 K RON | −122,7 K RON | −122,9 K RON | −120,8 K RON | −96,4 K RON | −92,1 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 206,0 K RON | 160,9 K RON | 137,2 K RON | 187,1 K RON | 204,4 K RON | 167,6 K RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,25 | 0,09 | 0,34 | 0,52 | 0,44 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 2,73 | 27,58 | -0,10 | 1,74 | 15,19 | 2,23 | ▼ 85,3% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 12 | 40 | 60 | 32 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.