PĂTRAȘCU PTK SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, FILIPEŞTII DE PĂDURE, 821C, 26, 16, 107245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40.990 RON | 40.990 RON | 40.964 RON | −127 RON | 26 RON | 3.141 RON | 0 RON | 3.141 RON | 73 RON | 3.068 RON | 189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.690 RON | 75.690 RON | 71.008 RON | 4.168 RON | 4.682 RON | 7.475 RON | 0 RON | 7.475 RON | 4.241 RON | 3.234 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.220 RON | 71.220 RON | 70.260 RON | 354 RON | 960 RON | 7.749 RON | 0 RON | 7.749 RON | 4.595 RON | 3.154 RON | 1.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.590 RON | 91.590 RON | 90.953 RON | −234 RON | 637 RON | 16.906 RON | 0 RON | 16.906 RON | 4.361 RON | 12.545 RON | 889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 143.767 RON | 143.767 RON | 137.716 RON | 4.685 RON | 6.051 RON | 25.199 RON | 0 RON | 25.199 RON | 9.046 RON | 16.153 RON | 2.968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 95.570 RON | 95.570 RON | 99.174 RON | −4.417 RON | −3.604 RON | 25.294 RON | 0 RON | 25.294 RON | 4.629 RON | 20.665 RON | 4.725 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 75,7 K RON | 71,2 K RON | 91,6 K RON | 143,8 K RON | 95,6 K RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 75,7 K RON | 71,2 K RON | 91,6 K RON | 143,8 K RON | 95,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 71,0 K RON | 70,3 K RON | 91,0 K RON | 137,7 K RON | 99,2 K RON |
| Rezultat net | −127 RON | 4,2 K RON | 354 RON | −234 RON | 4,7 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,23 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 95.570,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 97,7% |
| 2021 | 3,2 K RON | 7,5 K RON | 43,3% |
| 2022 | 3,2 K RON | 7,7 K RON | 40,7% |
| 2023 | 12,5 K RON | 16,9 K RON | 74,2% |
| 2024 | 16,2 K RON | 25,2 K RON | 64,1% |
| 2025 | 20,7 K RON | 25,3 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 75,7 K RON | 71,2 K RON | 91,6 K RON | 143,8 K RON | 95,6 K RON | ▼ 33,5% |
| Rezultat net | −127 RON | 4,2 K RON | 354 RON | −234 RON | 4,7 K RON | −4,4 K RON | ▼ 194,3% |
| Total active | 3,1 K RON | 7,5 K RON | 7,7 K RON | 16,9 K RON | 25,2 K RON | 25,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 73 RON | 4,2 K RON | 4,6 K RON | 4,4 K RON | 9,0 K RON | 4,6 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 12,5 K RON | 16,2 K RON | 20,7 K RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 2,31 | 2,46 | 1,35 | 1,56 | 1,22 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | -0,31 | 5,51 | 0,50 | -0,26 | 3,26 | -4,62 | ▼ 241,7% |
| Scor bonitate | 37 | 95 | 77 | 44 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.