SAUNAMASTER SRL
CUI: 35682261
J30/196/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35682261
Cod înmatriculare
J30/196/2016
EUID
ROONRC.J30/196/2016
Data înmatriculării
2016-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, VASILE LUCACIU, 59/1, 440038
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
VASILE LUCACIU
Număr:
59/1
Cod poștal:
440038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.210 RON | 37.210 RON | 26.958 RON | 9.880 RON | 10.252 RON | 23.510 RON | 0 RON | 23.510 RON | 12.732 RON | 10.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.100 RON | 11.100 RON | 6.398 RON | 4.591 RON | 4.702 RON | 41.714 RON | 0 RON | 41.714 RON | 17.323 RON | 24.391 RON | 0 RON | 17.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.010 RON | 17.010 RON | 19.871 RON | −3.028 RON | −2.861 RON | 24.810 RON | 0 RON | 24.810 RON | 14.295 RON | 10.515 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.520 RON | 38.520 RON | 37.809 RON | 345 RON | 711 RON | 21.549 RON | 0 RON | 21.549 RON | 14.640 RON | 6.909 RON | 0 RON | 6.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.880 RON | 38.880 RON | 47.320 RON | −8.809 RON | −8.440 RON | 17.345 RON | 0 RON | 17.345 RON | 5.831 RON | 11.514 RON | 0 RON | 15.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.403 RON | 41.403 RON | 51.610 RON | −10.621 RON | −10.207 RON | 24.265 RON | 0 RON | 24.265 RON | −4.789 RON | 29.054 RON | 0 RON | 23.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORLEŞTEAN SEBASTIAN IULIU
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.789 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,4 K RON
Rezultat Net 2024
−10,6 K RON
Total Active 2024
24,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,2 K RON | 11,1 K RON | 17,0 K RON | 38,5 K RON | 38,9 K RON | 41,4 K RON |
| Venituri totale | 37,2 K RON | 11,1 K RON | 17,0 K RON | 38,5 K RON | 38,9 K RON | 41,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 6,4 K RON | 19,9 K RON | 37,8 K RON | 47,3 K RON | 51,6 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 4,6 K RON | −3,0 K RON | 345 RON | −8,8 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,1 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,7%
Marjă netă
-25,7%
ROA
-43,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 23,5 K RON | 45,8% |
| 2020 | 24,4 K RON | 41,7 K RON | 58,5% |
| 2021 | 10,5 K RON | 24,8 K RON | 42,4% |
| 2022 | 6,9 K RON | 21,5 K RON | 32,1% |
| 2023 | 11,5 K RON | 17,3 K RON | 66,4% |
| 2024 | 29,1 K RON | 24,3 K RON | 119,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,2 K RON | 11,1 K RON | 17,0 K RON | 38,5 K RON | 38,9 K RON | 41,4 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 4,6 K RON | −3,0 K RON | 345 RON | −8,8 K RON | −10,6 K RON | ▼ 20,6% |
| Total active | 23,5 K RON | 41,7 K RON | 24,8 K RON | 21,5 K RON | 17,3 K RON | 24,3 K RON | ▲ 39,9% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 17,3 K RON | 14,3 K RON | 14,6 K RON | 5,8 K RON | −4,8 K RON | ▼ 182,1% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 24,4 K RON | 10,5 K RON | 6,9 K RON | 11,5 K RON | 29,1 K RON | ▲ 152,3% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 1,71 | 2,36 | 3,12 | 1,51 | 0,84 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | 26,55 | 41,36 | -17,80 | 0,90 | -22,66 | -25,65 | ▼ 13,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 72 | 90 | 47 | 24 | ▼ 48,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.