BAI TERMALE SRL
CUI: 14692394
J30/290/2002
SRL
Satu Mare, Sat Acâş, Comuna Acâş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14692394
Cod înmatriculare
J30/290/2002
EUID
ROONRC.J30/290/2002
Data înmatriculării
2002-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Acâş, Comuna Acâş, BĂI TERMALE C.F.970 NR.TOP721-4/1B
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Acâş, Comuna Acâş
Sector:
0
Stradă:
BĂI TERMALE C.F.970 NR.TOP721-4/1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.036 RON | 102.747 RON | 192.852 RON | −91.493 RON | −90.105 RON | 890.772 RON | 754.386 RON | 136.386 RON | −121.094 RON | 1.011.866 RON | 102 RON | 117.711 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 169.799 RON | 169.799 RON | 186.488 RON | −18.387 RON | −16.689 RON | 981.291 RON | 744.930 RON | 236.361 RON | −140.453 RON | 1.121.744 RON | 28.565 RON | 126.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 506.090 RON | 506.310 RON | 211.239 RON | 281.746 RON | 295.071 RON | 1.178.311 RON | 723.940 RON | 454.371 RON | 141.293 RON | 1.037.018 RON | 19.756 RON | 128.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 640.613 RON | 641.020 RON | 419.945 RON | 207.403 RON | 221.075 RON | 1.280.827 RON | 706.210 RON | 574.617 RON | 331.607 RON | 949.220 RON | 8.991 RON | 158.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 684.672 RON | 684.737 RON | 393.116 RON | 285.116 RON | 291.621 RON | 1.519.854 RON | 698.385 RON | 821.469 RON | 286.114 RON | 1.233.740 RON | 78.609 RON | 689.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 369.797 RON | 370.378 RON | 727.448 RON | −364.802 RON | −357.070 RON | 1.633.349 RON | 676.740 RON | 956.609 RON | −338.075 RON | 1.971.424 RON | 61.497 RON | 844.044 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 186.927 RON | 186.927 RON | 959.933 RON | −774.797 RON | −773.006 RON | 914.486 RON | 660.172 RON | 254.314 RON | −1.169.574 RON | 2.084.060 RON | 83.686 RON | 168.852 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUN IONUŢ VASILE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.169.574 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−774.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
186,9 K RON
Rezultat Net 2025
−774,8 K RON
Total Active 2025
914,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 169,8 K RON | 506,1 K RON | 640,6 K RON | 684,7 K RON | 369,8 K RON | 186,9 K RON |
| Venituri totale | 102,7 K RON | 169,8 K RON | 506,3 K RON | 641,0 K RON | 684,7 K RON | 370,4 K RON | 186,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,9 K RON | 186,5 K RON | 211,2 K RON | 419,9 K RON | 393,1 K RON | 727,4 K RON | 959,9 K RON |
| Rezultat net | −91,5 K RON | −18,4 K RON | 281,7 K RON | 207,4 K RON | 285,1 K RON | −364,8 K RON | −774,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.169.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate660,2 K RON (72.2%)
Active circulante254,3 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,7 K RON
Creanțe168,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 330 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-413,5%
Marjă netă
-414,5%
ROA
-84,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 890,8 K RON | 113,6% |
| 2020 | 1,12 M RON | 981,3 K RON | 114,3% |
| 2021 | 1,04 M RON | 1,18 M RON | 88,0% |
| 2022 | 949,2 K RON | 1,28 M RON | 74,1% |
| 2023 | 1,23 M RON | 1,52 M RON | 81,2% |
| 2024 | 1,97 M RON | 1,63 M RON | 120,7% |
| 2025 | 2,08 M RON | 914,5 K RON | 227,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 169,8 K RON | 506,1 K RON | 640,6 K RON | 684,7 K RON | 369,8 K RON | 186,9 K RON | ▼ 49,5% |
| Rezultat net | −91,5 K RON | −18,4 K RON | 281,7 K RON | 207,4 K RON | 285,1 K RON | −364,8 K RON | −774,8 K RON | ▼ 112,4% |
| Total active | 890,8 K RON | 981,3 K RON | 1,18 M RON | 1,28 M RON | 1,52 M RON | 1,63 M RON | 914,5 K RON | ▼ 44,0% |
| Capitaluri proprii | −121,1 K RON | −140,5 K RON | 141,3 K RON | 331,6 K RON | 286,1 K RON | −338,1 K RON | −1,17 M RON | ▼ 246,0% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 949,2 K RON | 1,23 M RON | 1,97 M RON | 2,08 M RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,21 | 0,44 | 0,61 | 0,67 | 0,49 | 0,12 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | -89,67 | -10,83 | 55,67 | 32,38 | 41,64 | -98,65 | -414,49 | ▼ 320,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 68 | 68 | 73 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.