SILKSKIN RETREAT S.R.L.

CUI: 49004242 J30/962/2023 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49004242
Cod înmatriculare J30/962/2023
EUID ROONRC.J30/962/2023
Data înmatriculării 2023-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CODRULUI, CC6, 11, 440273

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: CODRULUI
Bloc: CC6
Apartament: 11
Cod poștal: 440273

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 68.192 RON −68.192 RON −68.192 RON 747.861 RON 498.706 RON 249.155 RON −68.192 RON 822.014 RON 36.222 RON 106.272 RON 0 RON 5.961 RON 1
2024 147.316 RON 149.684 RON 402.350 RON −252.831 RON −252.666 RON 645.008 RON 462.015 RON 182.993 RON −321.023 RON 966.031 RON 33.669 RON 27.987 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BOTA ADRIAN MIRCEA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
NICOLA SILVIA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
  • Activităţi de întreţinere corporală

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−321.023 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−252.831 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 149.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
147,3 K RON
Rezultat Net 2024
−252,8 K RON
Total Active 2024
645,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 147,3 K RON
Venituri totale 0 RON 149,7 K RON
Cheltuieli totale 68,2 K RON 402,4 K RON
Rezultat net −68,2 K RON −252,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 294,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−321.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate462,0 K RON (71.6%)
Active circulante183,0 K RON (28.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,7 K RON
Creanțe28,0 K RON
Numerar121,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,38
Durata stocaj (zile) 83
Rotație creanțe (ori/an) 5,26
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-171,5%
Marjă netă
-171,6%
ROA
-39,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 822,0 K RON 747,9 K RON 109,9%
2024 966,0 K RON 645,0 K RON 149,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 147,3 K RON –
Rezultat net −68,2 K RON −252,8 K RON ▼ 270,8%
Total active 747,9 K RON 645,0 K RON ▼ 13,8%
Capitaluri proprii −68,2 K RON −321,0 K RON ▼ 370,8%
Datorii totale 822,0 K RON 966,0 K RON ▲ 17,5%
Lichiditate curentă 0,30 0,19 ▼ 37,5%
Marjă netă (%) – -171,62 –
Scor bonitate 22 12 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 149.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.