SILKSKIN RETREAT S.R.L.

CUI: 49004242 J30/962/2023 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49004242
Cod înmatriculare J30/962/2023
EUID ROONRC.J30/962/2023
Data înmatriculării 2023-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CODRULUI, CC6, 11, 440273

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: CODRULUI
Bloc: CC6
Apartament: 11
Cod poștal: 440273

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 68.192 RON −68.192 RON −68.192 RON 747.861 RON 498.706 RON 249.155 RON −68.192 RON 822.014 RON 36.222 RON 106.272 RON 0 RON 5.961 RON 1
2024 147.316 RON 149.684 RON 402.350 RON −252.831 RON −252.666 RON 645.008 RON 462.015 RON 182.993 RON −321.023 RON 966.031 RON 33.669 RON 27.987 RON 0 RON 0 RON 2
2025 217.071 RON 218.977 RON 198.098 RON 20.879 RON 20.879 RON 670.469 RON 468.649 RON 201.820 RON −299.945 RON 970.414 RON 86.235 RON 19.733 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BOTA ADRIAN MIRCEA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
NICOLA SILVIA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−299.945 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 144.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,1 K RON
Rezultat Net 2025
20,9 K RON
Total Active 2025
670,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 147,3 K RON 217,1 K RON
Venituri totale 0 RON 149,7 K RON 219,0 K RON
Cheltuieli totale 68,2 K RON 402,4 K RON 198,1 K RON
Rezultat net −68,2 K RON −252,8 K RON 20,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−299.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate468,6 K RON (69.9%)
Active circulante201,8 K RON (30.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri86,2 K RON
Creanțe19,7 K RON
Numerar95,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,52
Durata stocaj (zile) 145
Rotație creanțe (ori/an) 11,00
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,6%
Marjă netă
9,6%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 822,0 K RON 747,9 K RON 109,9%
2024 966,0 K RON 645,0 K RON 149,8%
2025 970,4 K RON 670,5 K RON 144,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 147,3 K RON 217,1 K RON ▲ 47,4%
Rezultat net −68,2 K RON −252,8 K RON 20,9 K RON ▲ 108,3%
Total active 747,9 K RON 645,0 K RON 670,5 K RON ▲ 3,9%
Capitaluri proprii −68,2 K RON −321,0 K RON −299,9 K RON ▲ 6,6%
Datorii totale 822,0 K RON 966,0 K RON 970,4 K RON ▲ 0,5%
Lichiditate curentă 0,30 0,19 0,21 ▲ 9,8%
Marjă netă (%) – -171,62 9,62 ▲ 105,6%
Scor bonitate 22 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 144.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.