DEXTERITTY DENTAL GRUP SRL
CUI: 37911493
J30/835/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37911493
Cod înmatriculare
J30/835/2017
EUID
ROONRC.J30/835/2017
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, AVRAM IANCU, 64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.740 RON | 139.849 RON | 128.340 RON | 10.107 RON | 11.509 RON | 177.952 RON | 128.385 RON | 49.567 RON | 168.819 RON | 9.133 RON | 15.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 176.429 RON | 178.379 RON | 168.638 RON | 8.072 RON | 9.741 RON | 184.397 RON | 133.333 RON | 51.064 RON | 176.891 RON | 7.506 RON | 15.112 RON | 5.007 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 213.740 RON | 220.490 RON | 207.401 RON | 11.102 RON | 13.089 RON | 220.580 RON | 110.128 RON | 110.452 RON | 187.994 RON | 12.336 RON | 18.083 RON | 31.193 RON | 20.250 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 296.470 RON | 316.720 RON | 299.608 RON | 14.658 RON | 17.112 RON | 212.532 RON | 96.410 RON | 116.122 RON | 202.652 RON | 9.880 RON | 15.112 RON | 29.102 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 221.310 RON | 221.310 RON | 239.226 RON | −20.078 RON | −17.916 RON | 176.410 RON | 78.759 RON | 97.651 RON | 164.574 RON | 11.836 RON | 15.112 RON | 43.065 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 177.332 RON | 177.332 RON | 201.674 RON | −26.080 RON | −24.342 RON | 136.552 RON | 64.808 RON | 71.744 RON | 138.494 RON | −1.942 RON | 19.709 RON | 28.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 224.783 RON | 224.783 RON | 292.618 RON | −70.083 RON | −67.835 RON | 123.095 RON | 59.247 RON | 63.848 RON | −116.002 RON | 239.097 RON | 18.020 RON | 27.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE ROBERT
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−116.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.083 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,8 K RON
Rezultat Net 2025
−70,1 K RON
Total Active 2025
123,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,7 K RON | 176,4 K RON | 213,7 K RON | 296,5 K RON | 221,3 K RON | 177,3 K RON | 224,8 K RON |
| Venituri totale | 139,8 K RON | 178,4 K RON | 220,5 K RON | 316,7 K RON | 221,3 K RON | 177,3 K RON | 224,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,3 K RON | 168,6 K RON | 207,4 K RON | 299,6 K RON | 239,2 K RON | 201,7 K RON | 292,6 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 8,1 K RON | 11,1 K RON | 14,7 K RON | −20,1 K RON | −26,1 K RON | −70,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−116.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,2 K RON (48.1%)
Active circulante63,8 K RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,0 K RON
Creanțe27,7 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,47 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,10 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 178,0 K RON | 5,1% |
| 2020 | 7,5 K RON | 184,4 K RON | 4,1% |
| 2021 | 12,3 K RON | 220,6 K RON | 5,6% |
| 2022 | 9,9 K RON | 212,5 K RON | 4,7% |
| 2023 | 11,8 K RON | 176,4 K RON | 6,7% |
| 2024 | −1,9 K RON | 136,6 K RON | -1,4% |
| 2025 | 239,1 K RON | 123,1 K RON | 194,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,7 K RON | 176,4 K RON | 213,7 K RON | 296,5 K RON | 221,3 K RON | 177,3 K RON | 224,8 K RON | ▲ 26,8% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 8,1 K RON | 11,1 K RON | 14,7 K RON | −20,1 K RON | −26,1 K RON | −70,1 K RON | ▼ 168,7% |
| Total active | 178,0 K RON | 184,4 K RON | 220,6 K RON | 212,5 K RON | 176,4 K RON | 136,6 K RON | 123,1 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 168,8 K RON | 176,9 K RON | 188,0 K RON | 202,7 K RON | 164,6 K RON | 138,5 K RON | −116,0 K RON | ▼ 183,8% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 7,5 K RON | 12,3 K RON | 9,9 K RON | 11,8 K RON | −1,9 K RON | 239,1 K RON | ▲ 12.411,9% |
| Lichiditate curentă | 5,43 | 6,80 | 8,95 | 11,75 | 8,25 | – | 0,27 | – |
| Marjă netă (%) | 7,23 | 4,58 | 5,19 | 4,94 | -9,07 | -14,71 | -31,18 | ▼ 112,0% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 95 | 90 | 57 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.