IMPECABIL MODA S.R.L.
CUI: 46566122
J30/841/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46566122
Cod înmatriculare
J30/841/2022
EUID
ROONRC.J30/841/2022
Data înmatriculării
2022-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ION GHICA, 36, 1, 440091
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ION GHICA
Număr:
36
Etaj:
1
Cod poștal:
440091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 88.097 RON | 88.097 RON | 34.794 RON | 52.443 RON | 53.303 RON | 84.961 RON | 0 RON | 84.961 RON | 53.043 RON | 31.918 RON | 0 RON | 73.700 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.088.659 RON | 1.090.732 RON | 719.458 RON | 362.019 RON | 371.274 RON | 522.950 RON | 0 RON | 522.950 RON | 415.062 RON | 107.888 RON | 15.312 RON | 241.342 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 1.869.964 RON | 2.000.175 RON | 1.174.399 RON | 695.555 RON | 825.776 RON | 1.045.175 RON | 11.577 RON | 1.033.598 RON | 696.618 RON | 348.557 RON | 40 RON | 120.858 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLUȚĂ MIHAELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,87 M RON
Rezultat Net 2024
695,6 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 1,09 M RON | 1,87 M RON |
| Venituri totale | 88,1 K RON | 1,09 M RON | 2,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 34,8 K RON | 719,5 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 52,4 K RON | 362,0 K RON | 695,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (1.1%)
Active circulante1,03 M RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40 RON
Creanțe120,9 K RON
Numerar912,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46.749,10 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,47 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,2%
Marjă netă
37,2%
ROA
66,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,9 K RON | 85,0 K RON | 37,6% |
| 2023 | 107,9 K RON | 523,0 K RON | 20,6% |
| 2024 | 348,6 K RON | 1,05 M RON | 33,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 1,09 M RON | 1,87 M RON | ▲ 71,8% |
| Rezultat net | 52,4 K RON | 362,0 K RON | 695,6 K RON | ▲ 92,1% |
| Total active | 85,0 K RON | 523,0 K RON | 1,05 M RON | ▲ 99,9% |
| Capitaluri proprii | 53,0 K RON | 415,1 K RON | 696,6 K RON | ▲ 67,8% |
| Datorii totale | 31,9 K RON | 107,9 K RON | 348,6 K RON | ▲ 223,1% |
| Lichiditate curentă | 2,66 | 4,85 | 2,97 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | 59,53 | 33,25 | 37,20 | ▲ 11,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (695,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.