BAOBAB PROPERTIES SRL
CUI: 36565502
J30/849/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36565502
Cod înmatriculare
J30/849/2016
EUID
ROONRC.J30/849/2016
Data înmatriculării
2016-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TRANSILVANIA, 3, 10
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
TRANSILVANIA
Bloc:
3
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.266 RON | 91.266 RON | 11.391 RON | 77.471 RON | 79.875 RON | 78.255 RON | 0 RON | 78.255 RON | 77.711 RON | 544 RON | 0 RON | 75.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.012 RON | 24.033 RON | 12.624 RON | 10.890 RON | 11.409 RON | 12.567 RON | 0 RON | 12.567 RON | 11.130 RON | 1.437 RON | 0 RON | 12.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40 RON | 40 RON | 3.941 RON | −3.902 RON | −3.901 RON | 695 RON | 0 RON | 695 RON | −3.662 RON | 4.357 RON | 0 RON | 616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.299 RON | 92.300 RON | 15.448 RON | 74.501 RON | 76.852 RON | 82.335 RON | 0 RON | 82.335 RON | 70.839 RON | 11.496 RON | 0 RON | 66.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.858 RON | 8.858 RON | 34.259 RON | −25.401 RON | −25.401 RON | 430.437 RON | 18.389 RON | 412.048 RON | 30.437 RON | 400.000 RON | 0 RON | 398.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.953 RON | 59.954 RON | 86.024 RON | −26.070 RON | −26.070 RON | 20.368 RON | 9.426 RON | 10.942 RON | 4.367 RON | 16.001 RON | 0 RON | 7.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIŞ SERGIU IOAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.070 RON)
Cifra de Afaceri 2024
60,0 K RON
Rezultat Net 2024
−26,1 K RON
Total Active 2024
20,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 24,0 K RON | 40 RON | 92,3 K RON | 8,9 K RON | 60,0 K RON |
| Venituri totale | 91,3 K RON | 24,0 K RON | 40 RON | 92,3 K RON | 8,9 K RON | 60,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 12,6 K RON | 3,9 K RON | 15,4 K RON | 34,3 K RON | 86,0 K RON |
| Rezultat net | 77,5 K RON | 10,9 K RON | −3,9 K RON | 74,5 K RON | −25,4 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (46.3%)
Active circulante10,9 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,2 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,34 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,5%
Marjă netă
-43,5%
ROA
-128,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 544 RON | 78,3 K RON | 0,7% |
| 2020 | 1,4 K RON | 12,6 K RON | 11,4% |
| 2021 | 4,4 K RON | 695 RON | 626,9% |
| 2022 | 11,5 K RON | 82,3 K RON | 14,0% |
| 2023 | 400,0 K RON | 430,4 K RON | 92,9% |
| 2024 | 16,0 K RON | 20,4 K RON | 78,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 24,0 K RON | 40 RON | 92,3 K RON | 8,9 K RON | 60,0 K RON | ▲ 576,8% |
| Rezultat net | 77,5 K RON | 10,9 K RON | −3,9 K RON | 74,5 K RON | −25,4 K RON | −26,1 K RON | ▼ 2,6% |
| Total active | 78,3 K RON | 12,6 K RON | 695 RON | 82,3 K RON | 430,4 K RON | 20,4 K RON | ▼ 95,3% |
| Capitaluri proprii | 77,7 K RON | 11,1 K RON | −3,7 K RON | 70,8 K RON | 30,4 K RON | 4,4 K RON | ▼ 85,7% |
| Datorii totale | 544 RON | 1,4 K RON | 4,4 K RON | 11,5 K RON | 400,0 K RON | 16,0 K RON | ▼ 96,0% |
| Lichiditate curentă | 143,85 | 8,75 | 0,16 | 7,16 | 1,03 | 0,68 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 84,88 | 45,35 | -9.755,00 | 80,72 | -286,76 | -43,48 | ▲ 84,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 12 | 100 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.