AQUA INSTAL DĂRLEA S.R.L.
CUI: 43285882
J30/915/2020
SRL
Satu Mare, Sat Apa, Comuna Apa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43285882
Cod înmatriculare
J30/915/2020
EUID
ROONRC.J30/915/2020
Data înmatriculării
2020-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Apa, Comuna Apa, APA, 146/A, 447015
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Apa, Comuna Apa
Stradă:
APA
Număr:
146/A
Cod poștal:
447015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 56.082 RON | 56.370 RON | 63.537 RON | −7.728 RON | −7.167 RON | 9.553 RON | 295 RON | 9.258 RON | −7.528 RON | 17.081 RON | 3.252 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 271.499 RON | 272.307 RON | 179.869 RON | 89.715 RON | 92.438 RON | 120.153 RON | 0 RON | 120.153 RON | 82.187 RON | 37.966 RON | 0 RON | 59.892 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 256.740 RON | 256.741 RON | 212.961 RON | 41.212 RON | 43.780 RON | 69.087 RON | 0 RON | 69.087 RON | 50.252 RON | 18.835 RON | 0 RON | 45.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 579.189 RON | 599.444 RON | 505.663 RON | 80.889 RON | 93.781 RON | 131.368 RON | 0 RON | 131.368 RON | 21.141 RON | 110.227 RON | 0 RON | 47.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DĂRLEA IOANA AMALIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
DĂRLEA SEBASTIAN GEORGEL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
579,2 K RON
Rezultat Net 2024
80,9 K RON
Total Active 2024
131,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 271,5 K RON | 256,7 K RON | 579,2 K RON |
| Venituri totale | 56,4 K RON | 272,3 K RON | 256,7 K RON | 599,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,5 K RON | 179,9 K RON | 213,0 K RON | 505,7 K RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 89,7 K RON | 41,2 K RON | 80,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 679,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante131,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,3 K RON
Numerar84,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,26 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
14,0%
ROA
61,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,1 K RON | 9,6 K RON | 178,8% |
| 2022 | 38,0 K RON | 120,2 K RON | 31,6% |
| 2023 | 18,8 K RON | 69,1 K RON | 27,3% |
| 2024 | 110,2 K RON | 131,4 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 271,5 K RON | 256,7 K RON | 579,2 K RON | ▲ 125,6% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 89,7 K RON | 41,2 K RON | 80,9 K RON | ▲ 96,3% |
| Total active | 9,6 K RON | 120,2 K RON | 69,1 K RON | 131,4 K RON | ▲ 90,1% |
| Capitaluri proprii | −7,5 K RON | 82,2 K RON | 50,3 K RON | 21,1 K RON | ▼ 57,9% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 38,0 K RON | 18,8 K RON | 110,2 K RON | ▲ 485,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 3,16 | 3,67 | 1,19 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | -13,78 | 33,04 | 16,05 | 13,97 | ▼ 13,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (80,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 679,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.