TSM CONCEPT TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, DÂRZU, 31, 110268
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.355 RON | 33.355 RON | 18.081 RON | 15.174 RON | 15.274 RON | 320.359 RON | 307.846 RON | 12.513 RON | 25.174 RON | 295.185 RON | 469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.008 RON | 92.008 RON | 10.964 RON | 78.283 RON | 81.044 RON | 318.805 RON | 307.846 RON | 10.959 RON | 103.457 RON | 215.348 RON | 3.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 175.008 RON | 274.308 RON | 143.087 RON | 128.478 RON | 131.221 RON | 111.168 RON | 422 RON | 110.746 RON | 231.935 RON | 87.357 RON | 3.319 RON | 105.988 RON | 0 RON | 208.124 RON | 1 |
| 2024 | 222.471 RON | 222.471 RON | 81.823 RON | 138.423 RON | 140.648 RON | 70.538 RON | 6.922 RON | 63.616 RON | 148.423 RON | 132.272 RON | 15.914 RON | 14.567 RON | 7.500 RON | 217.657 RON | 1 |
| 2025 | 272.870 RON | 272.870 RON | 114.380 RON | 155.761 RON | 158.490 RON | 162.158 RON | 152.666 RON | 9.492 RON | 188.120 RON | 191.695 RON | 0 RON | 7.548 RON | 0 RON | 217.657 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7739 — Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Top format din 17 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 92,0 K RON | 175,0 K RON | 222,5 K RON | 272,9 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 92,0 K RON | 274,3 K RON | 222,5 K RON | 272,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 11,0 K RON | 143,1 K RON | 81,8 K RON | 114,4 K RON |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 78,3 K RON | 128,5 K RON | 138,4 K RON | 155,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,15 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 295,2 K RON | 320,4 K RON | 92,1% |
| 2022 | 215,3 K RON | 318,8 K RON | 67,6% |
| 2023 | 87,4 K RON | 111,2 K RON | 78,6% |
| 2024 | 132,3 K RON | 70,5 K RON | 187,5% |
| 2025 | 191,7 K RON | 162,2 K RON | 118,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 92,0 K RON | 175,0 K RON | 222,5 K RON | 272,9 K RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 15,2 K RON | 78,3 K RON | 128,5 K RON | 138,4 K RON | 155,8 K RON | ▲ 12,5% |
| Total active | 320,4 K RON | 318,8 K RON | 111,2 K RON | 70,5 K RON | 162,2 K RON | ▲ 129,9% |
| Capitaluri proprii | 25,2 K RON | 103,5 K RON | 231,9 K RON | 148,4 K RON | 188,1 K RON | ▲ 26,7% |
| Datorii totale | 295,2 K RON | 215,3 K RON | 87,4 K RON | 132,3 K RON | 191,7 K RON | ▲ 44,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 1,27 | 0,48 | 0,05 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | 45,49 | 85,08 | 73,41 | 62,22 | 57,08 | ▼ 8,3% |
| Scor bonitate | 48 | 73 | 90 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.