SERVICIU PUBLIC APĂ CANAL BOŢEŞTI SRL
CUI: 36600936
J3/1671/2016
SRL
Argeş, Sat Boţeşti, Comuna Boţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36600936
Cod înmatriculare
J3/1671/2016
EUID
ROONRC.J3/1671/2016
Data înmatriculării
2016-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Boţeşti, Comuna Boţeşti, 286A, 117135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.535 RON | 93.535 RON | 116.232 RON | −22.697 RON | −22.697 RON | 26.893 RON | 8.574 RON | 18.319 RON | 17.104 RON | 9.789 RON | 5.391 RON | 3.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.401 RON | 98.401 RON | 115.598 RON | −17.197 RON | −17.197 RON | 34.289 RON | 17.285 RON | 17.004 RON | 29.907 RON | 4.382 RON | 5.391 RON | 2.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 111.158 RON | 111.158 RON | 137.842 RON | −26.684 RON | −26.684 RON | 51.741 RON | 14.329 RON | 37.412 RON | 33.223 RON | 18.518 RON | 14.311 RON | 2.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 131.114 RON | 131.428 RON | 138.087 RON | −6.659 RON | −6.659 RON | 62.330 RON | 10.469 RON | 51.861 RON | 56.564 RON | 5.766 RON | 13.843 RON | 7.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 144.864 RON | 145.903 RON | 154.683 RON | −8.780 RON | −8.780 RON | 102.288 RON | 6.641 RON | 95.647 RON | 97.784 RON | 4.504 RON | 14.311 RON | 16.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 167.213 RON | 167.858 RON | 416.598 RON | −248.740 RON | −248.740 RON | 160.316 RON | 4.075 RON | 156.241 RON | 149.045 RON | 11.271 RON | 14.311 RON | 21.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 177.772 RON | 178.812 RON | 227.655 RON | −48.843 RON | −48.843 RON | 107.572 RON | 47.247 RON | 60.325 RON | 100.200 RON | 7.372 RON | 14.311 RON | 20.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRÎNZEA AMELIAN DOREL
administrator
Comuna Dobreşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.843 RON)
Cifra de Afaceri 2025
177,8 K RON
Rezultat Net 2025
−48,8 K RON
Total Active 2025
107,6 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 98,4 K RON | 111,2 K RON | 131,1 K RON | 144,9 K RON | 167,2 K RON | 177,8 K RON |
| Venituri totale | 93,5 K RON | 98,4 K RON | 111,2 K RON | 131,4 K RON | 145,9 K RON | 167,9 K RON | 178,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,2 K RON | 115,6 K RON | 137,8 K RON | 138,1 K RON | 154,7 K RON | 416,6 K RON | 227,7 K RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −17,2 K RON | −26,7 K RON | −6,7 K RON | −8,8 K RON | −248,7 K RON | −48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,2 K RON (43.9%)
Active circulante60,3 K RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe20,8 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,42 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,55 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-45,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,8 K RON | 26,9 K RON | 36,4% |
| 2020 | 4,4 K RON | 34,3 K RON | 12,8% |
| 2021 | 18,5 K RON | 51,7 K RON | 35,8% |
| 2022 | 5,8 K RON | 62,3 K RON | 9,3% |
| 2023 | 4,5 K RON | 102,3 K RON | 4,4% |
| 2024 | 11,3 K RON | 160,3 K RON | 7,0% |
| 2025 | 7,4 K RON | 107,6 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 98,4 K RON | 111,2 K RON | 131,1 K RON | 144,9 K RON | 167,2 K RON | 177,8 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −17,2 K RON | −26,7 K RON | −6,7 K RON | −8,8 K RON | −248,7 K RON | −48,8 K RON | ▲ 80,4% |
| Total active | 26,9 K RON | 34,3 K RON | 51,7 K RON | 62,3 K RON | 102,3 K RON | 160,3 K RON | 107,6 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 29,9 K RON | 33,2 K RON | 56,6 K RON | 97,8 K RON | 149,0 K RON | 100,2 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 4,4 K RON | 18,5 K RON | 5,8 K RON | 4,5 K RON | 11,3 K RON | 7,4 K RON | ▼ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 3,88 | 2,02 | 8,99 | 21,24 | 13,86 | 8,18 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | -24,27 | -17,48 | -24,01 | -5,08 | -6,06 | -148,76 | -27,48 | ▲ 81,5% |
| Scor bonitate | 59 | 77 | 64 | 77 | 72 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.