ATV RENTAL TRIPS S.R.L.
CUI: 45531304
J3/190/2022
SRL
Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45531304
Cod înmatriculare
J3/190/2022
EUID
ROONRC.J3/190/2022
Data înmatriculării
2022-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr, Braşovului, 67, 117630, C1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Stradă:
Braşovului
Număr:
67
Cod poștal:
117630
Completare adresă:
C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 2.722 RON | 17.012 RON | −14.290 RON | −14.290 RON | 123.260 RON | 62.609 RON | 60.651 RON | −14.090 RON | 1.500 RON | 0 RON | 27.714 RON | 135.850 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.350 RON | 56.803 RON | 66.313 RON | −9.510 RON | −9.510 RON | 99.062 RON | 46.276 RON | 52.786 RON | −23.600 RON | 3.145 RON | 0 RON | 2.420 RON | 119.517 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.450 RON | 61.783 RON | 67.034 RON | −5.706 RON | −5.251 RON | 77.655 RON | 29.943 RON | 47.712 RON | −29.306 RON | 3.777 RON | 0 RON | 6.327 RON | 103.184 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIPERI ŞTEFAN-SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.706 RON)
Cifra de Afaceri 2024
45,5 K RON
Rezultat Net 2024
−5,7 K RON
Total Active 2024
77,7 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,4 K RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 2,7 K RON | 56,8 K RON | 61,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 66,3 K RON | 67,0 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −9,5 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,9 K RON (38.6%)
Active circulante47,7 K RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,3 K RON
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,18 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,5 K RON | 123,3 K RON | 1,2% |
| 2023 | 3,1 K RON | 99,1 K RON | 3,2% |
| 2024 | 3,8 K RON | 77,7 K RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 40,4 K RON | 45,5 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −9,5 K RON | −5,7 K RON | ▲ 40,0% |
| Total active | 123,3 K RON | 99,1 K RON | 77,7 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | −23,6 K RON | −29,3 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 3,1 K RON | 3,8 K RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 40,43 | 16,78 | 12,63 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | – | -23,57 | -12,55 | ▲ 46,8% |
| Scor bonitate | 44 | 41 | 49 | ▲ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.