APĂ CANAL 2021 IZVORU S.R.L.

CUI: 45303500 J3/2833/2021 SRL Argeş, Sat Izvoru, Comuna Izvoru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45303500
Cod înmatriculare J3/2833/2021
EUID ROONRC.J3/2833/2021
Data înmatriculării 2021-12-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Izvoru, Comuna Izvoru, Principală, 138, 117405

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Izvoru, Comuna Izvoru
Stradă: Principală
Număr: 138
Cod poștal: 117405

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 165.666 RON 165.667 RON 159.728 RON 5.118 RON 5.939 RON 25.349 RON 0 RON 25.349 RON 5.318 RON 20.031 RON 0 RON 16.579 RON 0 RON 0 RON 2
2023 259.054 RON 259.054 RON 264.070 RON −5.016 RON −5.016 RON 42.372 RON 0 RON 42.372 RON 302 RON 42.240 RON 445 RON 29.725 RON 0 RON 170 RON 3
2024 265.877 RON 265.878 RON 217.822 RON 40.751 RON 48.056 RON 42.498 RON 0 RON 42.498 RON 28.748 RON 13.750 RON 0 RON 11.585 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEACŞU CONSTANTIN-CLAUDIU
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Captarea, tratarea și distribuția apei
  • Colectarea și epurarea apelor uzate

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
265,9 K RON
Rezultat Net 2024
40,8 K RON
Total Active 2024
42,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 165,7 K RON 259,1 K RON 265,9 K RON
Venituri totale 165,7 K RON 259,1 K RON 265,9 K RON
Cheltuieli totale 159,7 K RON 264,1 K RON 217,8 K RON
Rezultat net 5,1 K RON −5,0 K RON 40,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 330,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,09 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,09 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,25 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,09 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,6 K RON
Numerar30,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 22,95
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,3%
ROA
95,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 20,0 K RON 25,3 K RON 79,0%
2023 42,2 K RON 42,4 K RON 99,7%
2024 13,8 K RON 42,5 K RON 32,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 165,7 K RON 259,1 K RON 265,9 K RON ▲ 2,6%
Rezultat net 5,1 K RON −5,0 K RON 40,8 K RON ▲ 912,4%
Total active 25,3 K RON 42,4 K RON 42,5 K RON ▲ 0,3%
Capitaluri proprii 5,3 K RON 302 RON 28,7 K RON ▲ 9.419,2%
Datorii totale 20,0 K RON 42,2 K RON 13,8 K RON ▼ 67,4%
Lichiditate curentă 1,27 1,00 3,09 ▲ 208,1%
Marjă netă (%) 3,09 -1,94 15,33 ▲ 890,2%
Scor bonitate 57 37 95 ▲ 156,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.