THE FOREST BARN S.R.L.
CUI: 46294095
J33/1155/2022
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46294095
Cod înmatriculare
J33/1155/2022
EUID
ROONRC.J33/1155/2022
Data înmatriculării
2022-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, BUJORILOR, 7, 101, A, 720164, parter
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
BUJORILOR
Număr:
7
Bloc:
101
Scară:
A
Cod poștal:
720164
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23.000 RON | 23.000 RON | 17.465 RON | 5.535 RON | 5.535 RON | 9.435 RON | 0 RON | 9.435 RON | 5.735 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 233.398 RON | 233.398 RON | 230.094 RON | 1.569 RON | 3.304 RON | 195.894 RON | 124.301 RON | 71.593 RON | 7.304 RON | 188.590 RON | 0 RON | 71.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.015 RON | 313.953 RON | 304.509 RON | 7.888 RON | 9.444 RON | 211.941 RON | 200.447 RON | 11.494 RON | 57.386 RON | 154.555 RON | 0 RON | 10.914 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
APĂSCĂRIŢEI DORU
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Restaurante
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
292,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,9 K RON
Total Active 2024
211,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 233,4 K RON | 292,0 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 233,4 K RON | 314,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 230,1 K RON | 304,5 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 1,6 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 451,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200,4 K RON (94.6%)
Active circulante11,5 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,9 K RON
Numerar580 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,76 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,7 K RON | 9,4 K RON | 39,2% |
| 2023 | 188,6 K RON | 195,9 K RON | 96,3% |
| 2024 | 154,6 K RON | 211,9 K RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 233,4 K RON | 292,0 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 1,6 K RON | 7,9 K RON | ▲ 402,7% |
| Total active | 9,4 K RON | 195,9 K RON | 211,9 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 7,3 K RON | 57,4 K RON | ▲ 685,7% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 188,6 K RON | 154,6 K RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 0,38 | 0,07 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | 24,07 | 0,67 | 2,70 | ▲ 303,0% |
| Scor bonitate | 87 | 38 | 53 | ▲ 39,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.