COMPLEX STATIUNE BALNEARA DORNA CANDRENILOR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Dorna Candrenilor, Comuna Dorna Candrenilor, 58, 727190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 832.049 RON | 836.741 RON | 625.414 RON | 186.638 RON | 211.327 RON | 492.444 RON | 77.661 RON | 414.783 RON | 386.638 RON | 105.806 RON | 1.921 RON | 42.072 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 2.857.357 RON | 2.881.513 RON | 2.215.353 RON | 590.649 RON | 666.160 RON | 1.183.999 RON | 225.395 RON | 958.604 RON | 977.287 RON | 206.712 RON | 29.914 RON | 35.900 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832,0 K RON | 2,86 M RON |
| Venituri totale | 836,7 K RON | 2,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 625,4 K RON | 2,22 M RON |
| Rezultat net | 186,6 K RON | 590,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,52 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,59 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 105,8 K RON | 492,4 K RON | 21,5% |
| 2025 | 206,7 K RON | 1,18 M RON | 17,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832,0 K RON | 2,86 M RON | ▲ 243,4% |
| Rezultat net | 186,6 K RON | 590,6 K RON | ▲ 216,5% |
| Total active | 492,4 K RON | 1,18 M RON | ▲ 140,4% |
| Capitaluri proprii | 386,6 K RON | 977,3 K RON | ▲ 152,8% |
| Datorii totale | 105,8 K RON | 206,7 K RON | ▲ 95,4% |
| Lichiditate curentă | 3,92 | 4,64 | ▲ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 22,43 | 20,67 | ▼ 7,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (590,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,88 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.