ILTEX CREATIV S.R.L.
CUI: 47472280
J33/124/2023
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47472280
Cod înmatriculare
J33/124/2023
EUID
ROONRC.J33/124/2023
Data înmatriculării
2023-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, VIITORULUI, 7, G1, A, 18, 720269
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
7
Bloc:
G1
Scară:
A
Apartament:
18
Cod poștal:
720269
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 40.629 RON | 67.630 RON | 66.100 RON | 1.503 RON | 1.530 RON | 20.781 RON | 1.525 RON | 19.256 RON | 1.703 RON | 19.078 RON | 8.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.155 RON | 72.655 RON | 71.729 RON | 199 RON | 926 RON | 13.637 RON | 1.500 RON | 12.137 RON | 1.902 RON | 11.735 RON | 8.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 74.322 RON | 79.672 RON | 78.593 RON | 281 RON | 1.079 RON | 11.333 RON | 1.500 RON | 9.833 RON | 2.205 RON | 9.128 RON | 8.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URUCU AURELIA-IRINA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,3 K RON
Rezultat Net 2025
281 RON
Total Active 2025
11,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 65,2 K RON | 74,3 K RON |
| Venituri totale | 67,6 K RON | 72,7 K RON | 79,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,1 K RON | 71,7 K RON | 78,6 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 199 RON | 281 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (13.2%)
Active circulante9,8 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,89 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19,1 K RON | 20,8 K RON | 91,8% |
| 2024 | 11,7 K RON | 13,6 K RON | 86,1% |
| 2025 | 9,1 K RON | 11,3 K RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 65,2 K RON | 74,3 K RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 199 RON | 281 RON | ▲ 41,2% |
| Total active | 20,8 K RON | 13,6 K RON | 11,3 K RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 2,2 K RON | ▲ 15,9% |
| Datorii totale | 19,1 K RON | 11,7 K RON | 9,1 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,03 | 1,08 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 3,70 | 0,31 | 0,38 | ▲ 22,6% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 70 | ▲ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (281 RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.