LENA'G BICMA S.R.L.

CUI: 44718496 J33/1486/2021 SRL Suceava, Loc. Văratec, Oraş Salcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44718496
Cod înmatriculare J33/1486/2021
EUID ROONRC.J33/1486/2021
Data înmatriculării 2021-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Suceava, Loc. Văratec, Oraş Salcea, MIHAI VITEAZUL, 17, 727479

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Loc. Văratec, Oraş Salcea
Stradă: MIHAI VITEAZUL
Număr: 17
Cod poștal: 727479

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 92.774 RON 93.287 RON 72.827 RON 17.678 RON 20.460 RON 19.316 RON 4.973 RON 14.343 RON 17.878 RON 1.438 RON 9.104 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 145.208 RON 146.489 RON 125.716 RON 16.412 RON 20.773 RON 166.736 RON 142.580 RON 24.156 RON 34.290 RON 132.446 RON 20.317 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0
2023 253.578 RON 256.603 RON 252.942 RON 3.075 RON 3.661 RON 168.690 RON 106.652 RON 62.038 RON 37.365 RON 131.325 RON 49.253 RON 2.203 RON 0 RON 0 RON 0
2024 294.380 RON 299.861 RON 311.764 RON −11.903 RON −11.903 RON 155.138 RON 70.725 RON 84.413 RON 23.603 RON 131.535 RON 79.080 RON 1.845 RON 0 RON 0 RON 0
2025 319.456 RON 324.622 RON 323.957 RON 559 RON 665 RON 142.831 RON 34.769 RON 108.062 RON 24.161 RON 118.670 RON 50.627 RON 1.373 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

AGHEORGHICESEI ELENA
administrator
Loc. Salcea, Suceava, România
Pagina administratorului
ANTONIAC GETA
administrator
Loc. Salcea, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
319,5 K RON
Rezultat Net 2025
559 RON
Total Active 2025
142,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 92,8 K RON 145,2 K RON 253,6 K RON 294,4 K RON 319,5 K RON
Venituri totale 93,3 K RON 146,5 K RON 256,6 K RON 299,9 K RON 324,6 K RON
Cheltuieli totale 72,8 K RON 125,7 K RON 252,9 K RON 311,8 K RON 324,0 K RON
Rezultat net 17,7 K RON 16,4 K RON 3,1 K RON −11,9 K RON 559 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate34,8 K RON (24.3%)
Active circulante108,1 K RON (75.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri50,6 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar56,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,31
Durata stocaj (zile) 58
Rotație creanțe (ori/an) 232,67
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,4 K RON 19,3 K RON 7,4%
2022 132,4 K RON 166,7 K RON 79,4%
2023 131,3 K RON 168,7 K RON 77,9%
2024 131,5 K RON 155,1 K RON 84,8%
2025 118,7 K RON 142,8 K RON 83,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 92,8 K RON 145,2 K RON 253,6 K RON 294,4 K RON 319,5 K RON ▲ 8,5%
Rezultat net 17,7 K RON 16,4 K RON 3,1 K RON −11,9 K RON 559 RON ▲ 104,7%
Total active 19,3 K RON 166,7 K RON 168,7 K RON 155,1 K RON 142,8 K RON ▼ 7,9%
Capitaluri proprii 17,9 K RON 34,3 K RON 37,4 K RON 23,6 K RON 24,2 K RON ▲ 2,4%
Datorii totale 1,4 K RON 132,4 K RON 131,3 K RON 131,5 K RON 118,7 K RON ▼ 9,8%
Lichiditate curentă 9,97 0,18 0,47 0,64 0,91 ▲ 41,9%
Marjă netă (%) 19,05 11,30 1,21 -4,04 0,17 ▲ 104,2%
Scor bonitate 87 55 53 45 63 ▲ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (559 RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.