ARYNINA S.R.L.

CUI: 47391193 J33/2589/2022 SRL Suceava, Sat Rădăşeni, Comuna Rădăşeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47391193
Cod înmatriculare J33/2589/2022
EUID ROONRC.J33/2589/2022
Data înmatriculării 2022-12-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Rădăşeni, Comuna Rădăşeni, GENERAL PERJU, 8, 727460

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Rădăşeni, Comuna Rădăşeni
Stradă: GENERAL PERJU
Număr: 8
Cod poștal: 727460

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 118.700 RON 121.396 RON 120.194 RON 15 RON 1.202 RON 19.183 RON 0 RON 19.183 RON 215 RON 18.968 RON 5.255 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 129.746 RON 129.746 RON 138.528 RON −10.092 RON −8.782 RON 13.601 RON 0 RON 13.601 RON −9.877 RON 23.478 RON 2.188 RON 233 RON 0 RON 0 RON 1
2025 134.304 RON 134.384 RON 143.686 RON −9.678 RON −9.302 RON 6.131 RON 0 RON 6.131 RON −19.555 RON 25.686 RON 1.447 RON 592 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILE NICULINA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−19.555 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.678 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 419% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,3 K RON
Rezultat Net 2025
−9,7 K RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 118,7 K RON 129,7 K RON 134,3 K RON
Venituri totale 121,4 K RON 129,7 K RON 134,4 K RON
Cheltuieli totale 120,2 K RON 138,5 K RON 143,7 K RON
Rezultat net 15 RON −10,1 K RON −9,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 143,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.555 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,4 K RON
Creanțe592 RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 92,82
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 226,86
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-157,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 19,0 K RON 19,2 K RON 98,9%
2024 23,5 K RON 13,6 K RON 172,6%
2025 25,7 K RON 6,1 K RON 419,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 118,7 K RON 129,7 K RON 134,3 K RON ▲ 3,5%
Rezultat net 15 RON −10,1 K RON −9,7 K RON ▲ 4,1%
Total active 19,2 K RON 13,6 K RON 6,1 K RON ▼ 54,9%
Capitaluri proprii 215 RON −9,9 K RON −19,6 K RON ▼ 98,0%
Datorii totale 19,0 K RON 23,5 K RON 25,7 K RON ▲ 9,4%
Lichiditate curentă 1,01 0,58 0,24 ▼ 58,8%
Marjă netă (%) 0,01 -7,78 -7,21 ▲ 7,3%
Scor bonitate 50 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 419% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.