AQUA MĂRȚIȘOR S.R.L.
CUI: 30072580
J33/273/2012
SRL
Suceava, Sat Pîrteştii de Sus, Comuna Cacica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30072580
Cod înmatriculare
J33/273/2012
EUID
ROONRC.J33/273/2012
Data înmatriculării
2012-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Pîrteştii de Sus, Comuna Cacica, 356, 727097
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Pîrteştii de Sus, Comuna Cacica
Număr:
356
Cod poștal:
727097
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 767 RON | 767 RON | 0 RON | 743 RON | 767 RON | 160.673 RON | 56.705 RON | 103.968 RON | −25.960 RON | 186.633 RON | 500 RON | 29.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 672 RON | 672 RON | 120 RON | 532 RON | 552 RON | 161.345 RON | 56.705 RON | 104.640 RON | −25.428 RON | 186.773 RON | 500 RON | 30.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.092 RON | 1.092 RON | 215 RON | 844 RON | 877 RON | 161.696 RON | 56.705 RON | 104.991 RON | −24.584 RON | 186.280 RON | 500 RON | 29.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 695 RON | 695 RON | 120 RON | 554 RON | 575 RON | 162.392 RON | 56.705 RON | 105.687 RON | −24.030 RON | 186.422 RON | 500 RON | 30.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.386 RON | 1.386 RON | 200 RON | 996 RON | 1.186 RON | 163.416 RON | 56.705 RON | 106.711 RON | −23.034 RON | 186.450 RON | 500 RON | 31.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.749 RON | −1.749 RON | −1.749 RON | 161.667 RON | 56.705 RON | 104.962 RON | −24.783 RON | 186.450 RON | 500 RON | 31.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 451 RON | −451 RON | −451 RON | 161.047 RON | 56.705 RON | 104.342 RON | −25.234 RON | 186.281 RON | 500 RON | 31.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOCA GHEORGHE
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−451 RON
Total Active 2025
161,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 767 RON | 672 RON | 1,1 K RON | 695 RON | 1,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 767 RON | 672 RON | 1,1 K RON | 695 RON | 1,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 120 RON | 215 RON | 120 RON | 200 RON | 1,7 K RON | 451 RON |
| Rezultat net | 743 RON | 532 RON | 844 RON | 554 RON | 996 RON | −1,7 K RON | −451 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,7 K RON (35.2%)
Active circulante104,3 K RON (64.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri500 RON
Creanțe31,6 K RON
Numerar72,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,6 K RON | 160,7 K RON | 116,2% |
| 2020 | 186,8 K RON | 161,3 K RON | 115,8% |
| 2021 | 186,3 K RON | 161,7 K RON | 115,2% |
| 2022 | 186,4 K RON | 162,4 K RON | 114,8% |
| 2023 | 186,5 K RON | 163,4 K RON | 114,1% |
| 2024 | 186,5 K RON | 161,7 K RON | 115,3% |
| 2025 | 186,3 K RON | 161,0 K RON | 115,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 767 RON | 672 RON | 1,1 K RON | 695 RON | 1,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 743 RON | 532 RON | 844 RON | 554 RON | 996 RON | −1,7 K RON | −451 RON | ▲ 74,2% |
| Total active | 160,7 K RON | 161,3 K RON | 161,7 K RON | 162,4 K RON | 163,4 K RON | 161,7 K RON | 161,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −26,0 K RON | −25,4 K RON | −24,6 K RON | −24,0 K RON | −23,0 K RON | −24,8 K RON | −25,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 186,6 K RON | 186,8 K RON | 186,3 K RON | 186,4 K RON | 186,5 K RON | 186,5 K RON | 186,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 96,87 | 79,17 | 77,29 | 79,71 | 71,86 | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 60 | 47 | 60 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.