KEV & ADE S.R.L.
CUI: 30245380
J33/404/2012
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30245380
Cod înmatriculare
J33/404/2012
EUID
ROONRC.J33/404/2012
Data înmatriculării
2012-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, VASILE ALECSANDRI, G 2, 2, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Bloc:
G 2
Apartament:
2
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.387 RON | 40.426 RON | 56.978 RON | −16.850 RON | −16.552 RON | 3.946 RON | 1.026 RON | 2.920 RON | −20.769 RON | 24.715 RON | 2.383 RON | 603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 9.709 RON | 11.360 RON | 36.652 RON | −25.392 RON | −25.292 RON | 2.087 RON | 114 RON | 1.973 RON | −46.161 RON | 48.248 RON | −920 RON | 2.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.271 RON | −9.271 RON | −9.271 RON | 2.416 RON | 0 RON | 2.416 RON | −55.433 RON | 57.849 RON | −920 RON | 3.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 10.475 RON | −10.475 RON | −10.475 RON | 2.421 RON | 0 RON | 2.421 RON | −65.908 RON | 68.329 RON | −920 RON | 3.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.448 RON | −1.448 RON | −1.448 RON | 31.518 RON | 0 RON | 31.518 RON | −67.356 RON | 103.292 RON | 4.103 RON | 3.141 RON | 0 RON | 4.418 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 17.316 RON | −17.316 RON | −17.316 RON | 18.969 RON | 0 RON | 18.969 RON | −84.672 RON | 103.641 RON | 4.103 RON | 3.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETREI MIHAELA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 546.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−17,3 K RON
Total Active 2024
19,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 40,4 K RON | 11,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 36,7 K RON | 9,3 K RON | 10,5 K RON | 1,4 K RON | 17,3 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −25,4 K RON | −9,3 K RON | −10,5 K RON | −1,4 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-91,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,7 K RON | 3,9 K RON | 626,3% |
| 2020 | 48,2 K RON | 2,1 K RON | 2.311,8% |
| 2021 | 57,8 K RON | 2,4 K RON | 2.394,4% |
| 2022 | 68,3 K RON | 2,4 K RON | 2.822,4% |
| 2023 | 103,3 K RON | 31,5 K RON | 327,7% |
| 2024 | 103,6 K RON | 19,0 K RON | 546,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −25,4 K RON | −9,3 K RON | −10,5 K RON | −1,4 K RON | −17,3 K RON | ▼ 1.095,9% |
| Total active | 3,9 K RON | 2,1 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 31,5 K RON | 19,0 K RON | ▼ 39,8% |
| Capitaluri proprii | −20,8 K RON | −46,2 K RON | −55,4 K RON | −65,9 K RON | −67,4 K RON | −84,7 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 48,2 K RON | 57,8 K RON | 68,3 K RON | 103,3 K RON | 103,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,31 | 0,18 | ▼ 40,0% |
| Marjă netă (%) | -69,09 | -261,53 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 30 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 546.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.