CUTEZĂTORII SUCEAVA S.R.L.-D

CUI: 49867308 J33/660/2024 SRL Suceava, Sat Liteni, Comuna Moara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49867308

Cod înmatriculare J33/660/2024

EUID ROONRC.J33/660/2024

Data înmatriculării 2024-04-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 2 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Liteni, Comuna Moara, TRANDAFIRILOR, 142 B 1, 727335

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Sat Liteni, Comuna Moara

Stradă: TRANDAFIRILOR

Număr: 142 B 1

Cod poștal: 727335

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	10.070 RON	10.070 RON	42.286 RON	−32.216 RON	−32.216 RON	10.420 RON	246 RON	10.174 RON	−32.016 RON	42.436 RON	0 RON	9.942 RON	0 RON	0 RON	2
2025	194.430 RON	194.430 RON	241.842 RON	−49.357 RON	−47.412 RON	20.031 RON	4.471 RON	15.560 RON	−81.373 RON	101.404 RON	2.427 RON	13.033 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODIREANU LILIANA

administrator

Loc. Nicolae Bălcescu, Botoşani, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−81.373 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.357 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 506.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

194,4 K RON

Rezultat Net 2025

−49,4 K RON

Total Active 2025

20,0 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	10,1 K RON	194,4 K RON
Venituri totale	10,1 K RON	194,4 K RON
Cheltuieli totale	42,3 K RON	241,8 K RON
Rezultat net	−32,2 K RON	−49,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 378,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.373 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,20	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,5 K RON (22.3%)

Active circulante15,6 K RON (77.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,4 K RON

Creanțe13,0 K RON

Numerar100 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	80,11
Durata stocaj (zile)	5
Rotație creanțe (ori/an)	14,92
Durata încasare (zile)	25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-24,4%

Marjă netă

-25,4%

ROA

-246,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	42,4 K RON	10,4 K RON	407,3%
2025	101,4 K RON	20,0 K RON	506,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	10,1 K RON	194,4 K RON	▲ 1.830,8%
Rezultat net	−32,2 K RON	−49,4 K RON	▼ 53,2%
Total active	10,4 K RON	20,0 K RON	▲ 92,2%
Capitaluri proprii	−32,0 K RON	−81,4 K RON	▼ 154,2%
Datorii totale	42,4 K RON	101,4 K RON	▲ 139,0%
Lichiditate curentă	0,24	0,15	▼ 36,0%
Marjă netă (%)	-319,92	-25,39	▲ 92,1%
Scor bonitate	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 506.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.