APA COM LUNCA SRL
CUI: 30555135
J34/383/2012
SRL
Teleorman, Comuna Lunca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30555135
Cod înmatriculare
J34/383/2012
EUID
ROONRC.J34/383/2012
Data înmatriculării
2012-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Teleorman, Comuna Lunca, LUNCA, 147180, în incinta primăriei
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Comuna Lunca
Stradă:
LUNCA
Cod poștal:
147180
Completare adresă:
în incinta primăriei
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 370.942 RON | 391.052 RON | 329.224 RON | 50.916 RON | 61.828 RON | 476.133 RON | 546 RON | 475.587 RON | 255.255 RON | 220.878 RON | 3.075 RON | 444.044 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 407.019 RON | 408.558 RON | 320.450 RON | 74.011 RON | 88.108 RON | 594.145 RON | 3.396 RON | 590.749 RON | 278.350 RON | 315.795 RON | 0 RON | 579.977 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 162.702 RON | 194.398 RON | 372.423 RON | −178.025 RON | −178.025 RON | 469.191 RON | 1.810 RON | 467.381 RON | 149.325 RON | 319.866 RON | 0 RON | 452.489 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 458.413 RON | 460.170 RON | 458.724 RON | 1.184 RON | 1.446 RON | 461.728 RON | 6.573 RON | 455.155 RON | 193.822 RON | 267.906 RON | 11.818 RON | 363.640 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 464.327 RON | 465.045 RON | 629.795 RON | −164.750 RON | −164.750 RON | 319.171 RON | 3.975 RON | 315.196 RON | 29.072 RON | 290.099 RON | 32.493 RON | 264.870 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 773.138 RON | 774.071 RON | 811.879 RON | −37.808 RON | −37.808 RON | 285.045 RON | 5.458 RON | 279.587 RON | −8.736 RON | 293.781 RON | 2.996 RON | 193.762 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ICLEANU NICOLETA OCTAVIA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.736 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
773,1 K RON
Rezultat Net 2024
−37,8 K RON
Total Active 2024
285,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,9 K RON | 407,0 K RON | 162,7 K RON | 458,4 K RON | 464,3 K RON | 773,1 K RON |
| Venituri totale | 391,1 K RON | 408,6 K RON | 194,4 K RON | 460,2 K RON | 465,0 K RON | 774,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 329,2 K RON | 320,5 K RON | 372,4 K RON | 458,7 K RON | 629,8 K RON | 811,9 K RON |
| Rezultat net | 50,9 K RON | 74,0 K RON | −178,0 K RON | 1,2 K RON | −164,8 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 687,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.736 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (1.9%)
Active circulante279,6 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe193,8 K RON
Numerar82,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 258,06 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220,9 K RON | 476,1 K RON | 46,4% |
| 2020 | 315,8 K RON | 594,1 K RON | 53,2% |
| 2021 | 319,9 K RON | 469,2 K RON | 68,2% |
| 2022 | 267,9 K RON | 461,7 K RON | 58,0% |
| 2023 | 290,1 K RON | 319,2 K RON | 90,9% |
| 2024 | 293,8 K RON | 285,0 K RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,9 K RON | 407,0 K RON | 162,7 K RON | 458,4 K RON | 464,3 K RON | 773,1 K RON | ▲ 66,5% |
| Rezultat net | 50,9 K RON | 74,0 K RON | −178,0 K RON | 1,2 K RON | −164,8 K RON | −37,8 K RON | ▲ 77,1% |
| Total active | 476,1 K RON | 594,1 K RON | 469,2 K RON | 461,7 K RON | 319,2 K RON | 285,0 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 255,3 K RON | 278,4 K RON | 149,3 K RON | 193,8 K RON | 29,1 K RON | −8,7 K RON | ▼ 130,0% |
| Datorii totale | 220,9 K RON | 315,8 K RON | 319,9 K RON | 267,9 K RON | 290,1 K RON | 293,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 1,87 | 1,46 | 1,70 | 1,09 | 0,95 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 13,73 | 18,18 | -109,42 | 0,26 | -35,48 | -4,89 | ▲ 86,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 42 | 80 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.