APA SERV COMUNA PURANI SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

CUI: 42895424 J34/387/2020 SRL Teleorman, Sat Puranii de Sus, Comuna Purani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42895424
Cod înmatriculare J34/387/2020
EUID ROONRC.J34/387/2020
Data înmatriculării 2020-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Puranii de Sus, Comuna Purani, PITEŞTI, 17, 147348

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Puranii de Sus, Comuna Purani
Stradă: PITEŞTI
Număr: 17
Cod poștal: 147348

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 36.755 RON 36.755 RON 78.460 RON −42.073 RON −41.705 RON 25.812 RON 0 RON 25.812 RON −41.873 RON 67.685 RON 1.040 RON 3.567 RON 0 RON 0 RON 1
2022 297.822 RON 302.323 RON 257.675 RON 38.811 RON 44.648 RON 241.643 RON 173.584 RON 68.059 RON 82.738 RON 158.905 RON 0 RON 12.229 RON 0 RON 0 RON 4
2023 234.278 RON 254.530 RON 360.937 RON −106.407 RON −106.407 RON 211.050 RON 166.351 RON 44.699 RON 169.331 RON 41.719 RON 1.500 RON 3.741 RON 0 RON 0 RON 4
2024 218.942 RON 221.195 RON 362.170 RON −140.975 RON −140.975 RON 172.265 RON 159.298 RON 12.967 RON 63.355 RON 108.910 RON 0 RON 3.854 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDUCU IONELA ALINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Captarea, tratarea și distribuția apei

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−140.975 RON)
Cifra de Afaceri 2024
218,9 K RON
Rezultat Net 2024
−141,0 K RON
Total Active 2024
172,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 36,8 K RON 297,8 K RON 234,3 K RON 218,9 K RON
Venituri totale 36,8 K RON 302,3 K RON 254,5 K RON 221,2 K RON
Cheltuieli totale 78,5 K RON 257,7 K RON 360,9 K RON 362,2 K RON
Rezultat net −42,1 K RON 38,8 K RON −106,4 K RON −141,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,58 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate159,3 K RON (92.5%)
Active circulante13,0 K RON (7.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,9 K RON
Numerar9,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 56,81
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-64,4%
Marjă netă
-64,4%
ROA
-81,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 67,7 K RON 25,8 K RON 262,2%
2022 158,9 K RON 241,6 K RON 65,8%
2023 41,7 K RON 211,1 K RON 19,8%
2024 108,9 K RON 172,3 K RON 63,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 36,8 K RON 297,8 K RON 234,3 K RON 218,9 K RON ▼ 6,5%
Rezultat net −42,1 K RON 38,8 K RON −106,4 K RON −141,0 K RON ▼ 32,5%
Total active 25,8 K RON 241,6 K RON 211,1 K RON 172,3 K RON ▼ 18,4%
Capitaluri proprii −41,9 K RON 82,7 K RON 169,3 K RON 63,4 K RON ▼ 62,6%
Datorii totale 67,7 K RON 158,9 K RON 41,7 K RON 108,9 K RON ▲ 161,1%
Lichiditate curentă 0,38 0,43 1,07 0,12 ▼ 88,9%
Marjă netă (%) -114,47 13,03 -45,42 -64,39 ▼ 41,8%
Scor bonitate 19 73 54 30 ▼ 44,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.