MARGARETA NEW BUSINESS S.R.L.
CUI: 46435011
J34/562/2022
SRL
Teleorman, Sat Smârdioasa, Comuna Smârdioasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46435011
Cod înmatriculare
J34/562/2022
EUID
ROONRC.J34/562/2022
Data înmatriculării
2022-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Smârdioasa, Comuna Smârdioasa, PRINCIPALĂ, 95, 147360
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Smârdioasa, Comuna Smârdioasa
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
95
Cod poștal:
147360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201.505 RON | 201.505 RON | 171.029 RON | 25.698 RON | 30.476 RON | 31.998 RON | 0 RON | 31.998 RON | 25.898 RON | 6.100 RON | 6.737 RON | 537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 725.677 RON | 725.677 RON | 966.991 RON | −241.314 RON | −241.314 RON | 55.058 RON | 0 RON | 55.058 RON | −215.416 RON | 270.474 RON | 27.850 RON | 24.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MARGARETA
administrator
Comuna Cervenia, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−215.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−241.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 491.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
725,7 K RON
Rezultat Net 2025
−241,3 K RON
Total Active 2025
55,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,5 K RON | 725,7 K RON |
| Venituri totale | 201,5 K RON | 725,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,0 K RON | 967,0 K RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | −241,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−215.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe24,5 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,06 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,63 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,3%
Marjă netă
-33,3%
ROA
-438,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,1 K RON | 32,0 K RON | 19,1% |
| 2025 | 270,5 K RON | 55,1 K RON | 491,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,5 K RON | 725,7 K RON | ▲ 260,1% |
| Rezultat net | 25,7 K RON | −241,3 K RON | ▼ 1.039,0% |
| Total active | 32,0 K RON | 55,1 K RON | ▲ 72,1% |
| Capitaluri proprii | 25,9 K RON | −215,4 K RON | ▼ 931,8% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 270,5 K RON | ▲ 4.334,0% |
| Lichiditate curentă | 5,25 | 0,20 | ▼ 96,1% |
| Marjă netă (%) | 12,75 | -33,25 | ▼ 360,8% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 491.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.