DENI@ABU TRAVEL 2021 S.R.L.
CUI: 43879729
J35/1018/2021
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43879729
Cod înmatriculare
J35/1018/2021
EUID
ROONRC.J35/1018/2021
Data înmatriculării
2021-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Codrului, 26, 1, 307160, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Codrului
Număr:
26
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.646 RON | 2.646 RON | 18.744 RON | −16.178 RON | −16.098 RON | 18.571 RON | 15.857 RON | 2.714 RON | −15.978 RON | 34.549 RON | 615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.991 RON | 47.991 RON | 49.340 RON | −2.592 RON | −1.349 RON | 17.212 RON | 8.810 RON | 8.402 RON | −18.570 RON | 35.782 RON | 704 RON | 1.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.296 RON | 66.796 RON | 44.779 RON | 18.494 RON | 22.017 RON | 106.066 RON | 1.762 RON | 104.304 RON | −76 RON | 106.142 RON | 908 RON | 46.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.737 RON | 76.737 RON | 59.671 RON | 14.335 RON | 17.066 RON | 69.471 RON | 24.306 RON | 45.165 RON | 14.259 RON | 55.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 55.277 RON | 55.277 RON | 50.204 RON | 4.261 RON | 5.073 RON | 74.102 RON | 12.639 RON | 61.463 RON | 18.520 RON | 55.582 RON | 0 RON | 40.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODIȚĂ CĂTĂLINA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
55,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
74,1 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 48,0 K RON | 62,3 K RON | 76,7 K RON | 55,3 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 48,0 K RON | 66,8 K RON | 76,7 K RON | 55,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 49,3 K RON | 44,8 K RON | 59,7 K RON | 50,2 K RON |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −2,6 K RON | 18,5 K RON | 14,3 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (17.1%)
Active circulante61,5 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,3 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,7%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 34,5 K RON | 18,6 K RON | 186,0% |
| 2022 | 35,8 K RON | 17,2 K RON | 207,9% |
| 2023 | 106,1 K RON | 106,1 K RON | 100,1% |
| 2024 | 55,2 K RON | 69,5 K RON | 79,5% |
| 2025 | 55,6 K RON | 74,1 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 48,0 K RON | 62,3 K RON | 76,7 K RON | 55,3 K RON | ▼ 28,0% |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −2,6 K RON | 18,5 K RON | 14,3 K RON | 4,3 K RON | ▼ 70,3% |
| Total active | 18,6 K RON | 17,2 K RON | 106,1 K RON | 69,5 K RON | 74,1 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −16,0 K RON | −18,6 K RON | −76 RON | 14,3 K RON | 18,5 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 34,5 K RON | 35,8 K RON | 106,1 K RON | 55,2 K RON | 55,6 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,23 | 0,98 | 0,82 | 1,11 | ▲ 35,2% |
| Marjă netă (%) | -611,41 | -5,40 | 29,69 | 18,68 | 7,71 | ▼ 58,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 60 | 60 | 62 | ▲ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.