URBAN TAXI S.R.L.

CUI: 47792454 J35/1037/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47792454
Cod înmatriculare J35/1037/2023
EUID ROONRC.J35/1037/2023
Data înmatriculării 2023-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, VICTOR GAGA, 7, 2, 9

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: VICTOR GAGA
Număr: 7
Etaj: 2
Apartament: 9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.114 RON 13.114 RON 12.012 RON 914 RON 1.102 RON 8.114 RON 4.027 RON 4.087 RON 1.114 RON 7.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 15.133 RON 19.133 RON 32.883 RON −13.750 RON −13.750 RON 30.364 RON 20.760 RON 9.604 RON −12.636 RON 43.000 RON 0 RON 4.108 RON 0 RON 0 RON 0
2025 18.648 RON 18.648 RON 20.805 RON −2.157 RON −2.157 RON 28.207 RON 15.570 RON 12.637 RON −14.793 RON 43.000 RON 0 RON 4.157 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚICUȘ SEBASTIAN-ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.793 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.157 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 152.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,6 K RON
Rezultat Net 2025
−2,2 K RON
Total Active 2025
28,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,1 K RON 15,1 K RON 18,6 K RON
Venituri totale 13,1 K RON 19,1 K RON 18,6 K RON
Cheltuieli totale 12,0 K RON 32,9 K RON 20,8 K RON
Rezultat net 914 RON −13,8 K RON −2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,6 K RON (55.2%)
Active circulante12,6 K RON (44.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,2 K RON
Numerar8,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,49
Durata încasare (zile) 81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,0 K RON 8,1 K RON 86,3%
2024 43,0 K RON 30,4 K RON 141,6%
2025 43,0 K RON 28,2 K RON 152,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,1 K RON 15,1 K RON 18,6 K RON ▲ 23,2%
Rezultat net 914 RON −13,8 K RON −2,2 K RON ▲ 84,3%
Total active 8,1 K RON 30,4 K RON 28,2 K RON ▼ 7,1%
Capitaluri proprii 1,1 K RON −12,6 K RON −14,8 K RON ▼ 17,1%
Datorii totale 7,0 K RON 43,0 K RON 43,0 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,58 0,22 0,29 ▲ 31,6%
Marjă netă (%) 6,97 -90,86 -11,57 ▲ 87,3%
Scor bonitate 55 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 152.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.