GAP TAXI SRL
CUI: 30141249
J35/1070/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30141249
Cod înmatriculare
J35/1070/2012
EUID
ROONRC.J35/1070/2012
Data înmatriculării
2012-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALEXANDRU ODOBESCU, 8, 3, 300201, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
8
Apartament:
3
Cod poștal:
300201
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.852 RON | 15.762 RON | 20.756 RON | −5.263 RON | −4.994 RON | 21.280 RON | 14.790 RON | 6.490 RON | −52.171 RON | 73.451 RON | 0 RON | 581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.675 RON | 2.675 RON | 14.445 RON | −11.798 RON | −11.770 RON | 10.623 RON | 9.065 RON | 1.558 RON | −63.969 RON | 74.592 RON | 0 RON | 559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.976 RON | 11.176 RON | 16.941 RON | −6.106 RON | −5.765 RON | 8.484 RON | 3.340 RON | 5.144 RON | −70.231 RON | 78.715 RON | 0 RON | 247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 179.146 RON | 179.146 RON | 59.829 RON | 115.848 RON | 119.317 RON | 47.526 RON | 0 RON | 47.526 RON | 45.617 RON | 1.909 RON | 0 RON | 2.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 169.111 RON | 174.562 RON | 83.808 RON | 76.193 RON | 90.754 RON | 96.841 RON | 71.520 RON | 25.321 RON | 84.810 RON | 12.031 RON | 0 RON | 16.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150.916 RON | 150.916 RON | 197.612 RON | −48.206 RON | −46.696 RON | 35.055 RON | 50.064 RON | −15.009 RON | 21.088 RON | 13.967 RON | 0 RON | −15.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRESCU-DUMITRU MARIAN
administrator
Sat Malovăţ, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-1.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.206 RON)
Cifra de Afaceri 2024
150,9 K RON
Rezultat Net 2024
−48,2 K RON
Total Active 2024
35,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 2,7 K RON | 9,0 K RON | 179,1 K RON | 169,1 K RON | 150,9 K RON |
| Venituri totale | 15,8 K RON | 2,7 K RON | 11,2 K RON | 179,1 K RON | 174,6 K RON | 150,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 14,4 K RON | 16,9 K RON | 59,8 K RON | 83,8 K RON | 197,6 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −11,8 K RON | −6,1 K RON | 115,8 K RON | 76,2 K RON | −48,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -1,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -1,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,1 K RON (142.8%)
Active circulante−15,0 K RON (-42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,9%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-137,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,5 K RON | 21,3 K RON | 345,2% |
| 2020 | 74,6 K RON | 10,6 K RON | 702,2% |
| 2021 | 78,7 K RON | 8,5 K RON | 927,8% |
| 2022 | 1,9 K RON | 47,5 K RON | 4,0% |
| 2023 | 12,0 K RON | 96,8 K RON | 12,4% |
| 2024 | 14,0 K RON | 35,1 K RON | 39,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 2,7 K RON | 9,0 K RON | 179,1 K RON | 169,1 K RON | 150,9 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −11,8 K RON | −6,1 K RON | 115,8 K RON | 76,2 K RON | −48,2 K RON | ▼ 163,3% |
| Total active | 21,3 K RON | 10,6 K RON | 8,5 K RON | 47,5 K RON | 96,8 K RON | 35,1 K RON | ▼ 63,8% |
| Capitaluri proprii | −52,2 K RON | −64,0 K RON | −70,2 K RON | 45,6 K RON | 84,8 K RON | 21,1 K RON | ▼ 75,1% |
| Datorii totale | 73,5 K RON | 74,6 K RON | 78,7 K RON | 1,9 K RON | 12,0 K RON | 14,0 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,02 | 0,07 | 24,90 | 2,10 | -1,07 | ▼ 151,1% |
| Marjă netă (%) | -184,54 | -441,05 | -68,03 | 64,67 | 45,06 | -31,94 | ▼ 170,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 100 | 80 | 35 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.