NEGR TAXI SRL
CUI: 30141222
J35/1071/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30141222
Cod înmatriculare
J35/1071/2012
EUID
ROONRC.J35/1071/2012
Data înmatriculării
2012-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALEXANDRU ODOBESCU, 8, 3, 300201, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
8
Apartament:
3
Cod poștal:
300201
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.097 RON | 13.597 RON | 53.588 RON | −40.122 RON | −39.991 RON | 5.812 RON | 0 RON | 5.812 RON | −158.146 RON | 163.958 RON | 0 RON | 1.967 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 5.882 RON | 5.882 RON | 25.668 RON | −19.810 RON | −19.786 RON | 7.358 RON | 0 RON | 7.358 RON | −177.957 RON | 185.315 RON | 0 RON | 3.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.952 RON | 32.202 RON | 22.580 RON | 8.935 RON | 9.622 RON | 13.588 RON | 0 RON | 13.588 RON | −163.914 RON | 177.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 229.015 RON | 230.949 RON | 73.393 RON | 155.636 RON | 157.556 RON | 29.621 RON | 0 RON | 29.621 RON | −8.278 RON | 37.899 RON | 0 RON | 2.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 250.717 RON | 260.917 RON | 188.124 RON | 60.950 RON | 72.793 RON | 139.038 RON | 111.378 RON | 27.660 RON | 34.572 RON | 104.466 RON | 0 RON | 24.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 213.843 RON | 236.277 RON | 285.705 RON | −51.791 RON | −49.428 RON | 69.312 RON | 80.296 RON | −10.984 RON | −39.700 RON | 109.012 RON | 0 RON | −11.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 167.181 RON | 167.181 RON | 216.572 RON | −51.063 RON | −49.391 RON | 30.047 RON | 92.035 RON | −61.988 RON | −90.762 RON | 120.809 RON | 0 RON | −62.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRESCU-DUMITRU MARIAN
administrator
Sat Malovăţ, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−90.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.063 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 402.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
167,2 K RON
Rezultat Net 2025
−51,1 K RON
Total Active 2025
30,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 5,9 K RON | 28,0 K RON | 229,0 K RON | 250,7 K RON | 213,8 K RON | 167,2 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 5,9 K RON | 32,2 K RON | 230,9 K RON | 260,9 K RON | 236,3 K RON | 167,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 25,7 K RON | 22,6 K RON | 73,4 K RON | 188,1 K RON | 285,7 K RON | 216,6 K RON |
| Rezultat net | −40,1 K RON | −19,8 K RON | 8,9 K RON | 155,6 K RON | 61,0 K RON | −51,8 K RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,0 K RON (306.3%)
Active circulante−62,0 K RON (-206.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,5%
Marjă netă
-30,5%
ROA
-169,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,0 K RON | 5,8 K RON | 2.821,0% |
| 2020 | 185,3 K RON | 7,4 K RON | 2.518,6% |
| 2021 | 177,5 K RON | 13,6 K RON | 1.306,3% |
| 2022 | 37,9 K RON | 29,6 K RON | 128,0% |
| 2023 | 104,5 K RON | 139,0 K RON | 75,1% |
| 2024 | 109,0 K RON | 69,3 K RON | 157,3% |
| 2025 | 120,8 K RON | 30,0 K RON | 402,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 5,9 K RON | 28,0 K RON | 229,0 K RON | 250,7 K RON | 213,8 K RON | 167,2 K RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | −40,1 K RON | −19,8 K RON | 8,9 K RON | 155,6 K RON | 61,0 K RON | −51,8 K RON | −51,1 K RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 5,8 K RON | 7,4 K RON | 13,6 K RON | 29,6 K RON | 139,0 K RON | 69,3 K RON | 30,0 K RON | ▼ 56,6% |
| Capitaluri proprii | −158,1 K RON | −178,0 K RON | −163,9 K RON | −8,3 K RON | 34,6 K RON | −39,7 K RON | −90,8 K RON | ▼ 128,6% |
| Datorii totale | 164,0 K RON | 185,3 K RON | 177,5 K RON | 37,9 K RON | 104,5 K RON | 109,0 K RON | 120,8 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,78 | 0,26 | -0,10 | -0,51 | ▼ 409,0% |
| Marjă netă (%) | -306,34 | -336,79 | 31,97 | 67,96 | 24,31 | -24,22 | -30,54 | ▼ 26,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 60 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 402.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.