INTRESA INVEST S.R.L.

CUI: 45793119 J35/1095/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45793119
Cod înmatriculare J35/1095/2022
EUID ROONRC.J35/1095/2022
Data înmatriculării 2022-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, COL. ION ENESCU, 5

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: COL. ION ENESCU
Număr: 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 18.538 RON −18.538 RON −18.538 RON 1.386.595 RON 1.384.118 RON 2.477 RON −18.538 RON 1.405.133 RON 0 RON 1.716 RON 0 RON 0 RON 0
2023 107.592 RON 109.180 RON 159.326 RON −50.146 RON −50.146 RON 1.378.568 RON 1.350.577 RON 27.991 RON −68.684 RON 1.482.993 RON 0 RON 11.433 RON 0 RON 35.741 RON 0
2024 200.489 RON 207.577 RON 206.856 RON 721 RON 721 RON 1.369.950 RON 1.268.846 RON 101.104 RON −67.963 RON 1.467.058 RON 0 RON 8 RON 0 RON 29.145 RON 0
2025 223.587 RON 232.022 RON 153.924 RON 73.510 RON 78.098 RON 1.675.311 RON 1.511.687 RON 163.624 RON 5.547 RON 1.669.764 RON 0 RON 236 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STREIAN CAIUS-GLAD
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
223,6 K RON
Rezultat Net 2025
73,5 K RON
Total Active 2025
1,68 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 107,6 K RON 200,5 K RON 223,6 K RON
Venituri totale 0 RON 109,2 K RON 207,6 K RON 232,0 K RON
Cheltuieli totale 18,5 K RON 159,3 K RON 206,9 K RON 153,9 K RON
Rezultat net −18,5 K RON −50,1 K RON 721 RON 73,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,51 M RON (90.2%)
Active circulante163,6 K RON (9.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe236 RON
Numerar163,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 947,40
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,9%
Marjă netă
32,9%
ROA
4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,41 M RON 1,39 M RON 101,3%
2023 1,48 M RON 1,38 M RON 107,6%
2024 1,47 M RON 1,37 M RON 107,1%
2025 1,67 M RON 1,68 M RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 107,6 K RON 200,5 K RON 223,6 K RON ▲ 11,5%
Rezultat net −18,5 K RON −50,1 K RON 721 RON 73,5 K RON ▲ 10.095,6%
Total active 1,39 M RON 1,38 M RON 1,37 M RON 1,68 M RON ▲ 22,3%
Capitaluri proprii −18,5 K RON −68,7 K RON −68,0 K RON 5,5 K RON ▲ 108,2%
Datorii totale 1,41 M RON 1,48 M RON 1,47 M RON 1,67 M RON ▲ 13,8%
Lichiditate curentă 0,00 0,02 0,07 0,10 ▲ 42,2%
Marjă netă (%) – -46,61 0,36 32,88 ▲ 9.033,3%
Scor bonitate 22 19 45 61 ▲ 35,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.