SOHO STREET S.R.L.

CUI: 43913243 J35/1096/2021 SRL Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43913243
Cod înmatriculare J35/1096/2021
EUID ROONRC.J35/1096/2021
Data înmatriculării 2021-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, PREDEAL, 12, 307200

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă: PREDEAL
Număr: 12
Cod poștal: 307200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 108.284 RON 108.284 RON 46.596 RON 58.899 RON 61.688 RON 66.177 RON 0 RON 66.177 RON 59.099 RON 7.078 RON 0 RON 51.450 RON 0 RON 0 RON 0
2022 151.741 RON 152.791 RON 87.175 RON 62.087 RON 65.616 RON 77.579 RON 0 RON 77.579 RON 62.327 RON 16.469 RON 0 RON 53.574 RON 0 RON 1.217 RON 1
2023 197.463 RON 197.463 RON 154.670 RON 41.083 RON 42.793 RON 64.205 RON 0 RON 64.205 RON 41.323 RON 22.882 RON 0 RON 53.112 RON 0 RON 0 RON 1
2024 22.707 RON 22.707 RON 25.940 RON −3.233 RON −3.233 RON 17.306 RON 4.108 RON 13.198 RON 688 RON 16.618 RON 0 RON 8.627 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

URSU DANIEL-PAUL
administrator
MIDDLETOWN, S.U.A.
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.233 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,7 K RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
17,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 108,3 K RON 151,7 K RON 197,5 K RON 22,7 K RON
Venituri totale 108,3 K RON 152,8 K RON 197,5 K RON 22,7 K RON
Cheltuieli totale 46,6 K RON 87,2 K RON 154,7 K RON 25,9 K RON
Rezultat net 58,9 K RON 62,1 K RON 41,1 K RON −3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,1 K RON (23.7%)
Active circulante13,2 K RON (76.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,6 K RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,63
Durata încasare (zile) 139

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-18,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,1 K RON 66,2 K RON 10,7%
2022 16,5 K RON 77,6 K RON 21,2%
2023 22,9 K RON 64,2 K RON 35,6%
2024 16,6 K RON 17,3 K RON 96,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 108,3 K RON 151,7 K RON 197,5 K RON 22,7 K RON ▼ 88,5%
Rezultat net 58,9 K RON 62,1 K RON 41,1 K RON −3,2 K RON ▼ 107,9%
Total active 66,2 K RON 77,6 K RON 64,2 K RON 17,3 K RON ▼ 73,0%
Capitaluri proprii 59,1 K RON 62,3 K RON 41,3 K RON 688 RON ▼ 98,3%
Datorii totale 7,1 K RON 16,5 K RON 22,9 K RON 16,6 K RON ▼ 27,4%
Lichiditate curentă 9,35 4,71 2,81 0,79 ▼ 71,7%
Marjă netă (%) 54,39 40,92 20,81 -14,24 ▼ 168,4%
Scor bonitate 87 95 87 23 ▼ 73,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.