L&V SAMANTHA'S HOUSE S.R.L.

CUI: 45801378 J35/1133/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45801378
Cod înmatriculare J35/1133/2022
EUID ROONRC.J35/1133/2022
Data înmatriculării 2022-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, COZIA, 94

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: COZIA
Număr: 94

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 20.500 RON 20.500 RON 49.849 RON −29.965 RON −29.349 RON 505 RON 0 RON 505 RON −29.765 RON 30.270 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 29.100 RON 29.100 RON 30.182 RON −1.082 RON −1.082 RON 2.950 RON 0 RON 2.950 RON −30.847 RON 33.797 RON 0 RON 1.324 RON 0 RON 0 RON 0
2024 44.120 RON 44.120 RON 38.268 RON 4.915 RON 5.852 RON 14.344 RON 0 RON 14.344 RON −25.932 RON 40.276 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 63.405 RON 63.493 RON 56.990 RON 5.573 RON 6.503 RON 18.597 RON 0 RON 18.597 RON −20.358 RON 38.955 RON 303 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSA MARIA-NICOLETA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−20.358 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 209.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,4 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
18,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 20,5 K RON 29,1 K RON 44,1 K RON 63,4 K RON
Venituri totale 20,5 K RON 29,1 K RON 44,1 K RON 63,5 K RON
Cheltuieli totale 49,8 K RON 30,2 K RON 38,3 K RON 57,0 K RON
Rezultat net −30,0 K RON −1,1 K RON 4,9 K RON 5,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri303 RON
Numerar18,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 209,26
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,8%
ROA
30,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 30,3 K RON 505 RON 5.994,1%
2023 33,8 K RON 3,0 K RON 1.145,7%
2024 40,3 K RON 14,3 K RON 280,8%
2025 39,0 K RON 18,6 K RON 209,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,5 K RON 29,1 K RON 44,1 K RON 63,4 K RON ▲ 43,7%
Rezultat net −30,0 K RON −1,1 K RON 4,9 K RON 5,6 K RON ▲ 13,4%
Total active 505 RON 3,0 K RON 14,3 K RON 18,6 K RON ▲ 29,7%
Capitaluri proprii −29,8 K RON −30,8 K RON −25,9 K RON −20,4 K RON ▲ 21,5%
Datorii totale 30,3 K RON 33,8 K RON 40,3 K RON 39,0 K RON ▼ 3,3%
Lichiditate curentă 0,02 0,09 0,36 0,48 ▲ 34,1%
Marjă netă (%) -146,17 -3,72 11,14 8,79 ▼ 21,1%
Scor bonitate 19 32 55 50 ▼ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 209.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.