KEEP CLEAN ANDREEA SRL
CUI: 37355614
J35/1135/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37355614
Cod înmatriculare
J35/1135/2017
EUID
ROONRC.J35/1135/2017
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GAROFIŢEI, 30, 300311, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GAROFIŢEI
Număr:
30
Cod poștal:
300311
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.690 RON | 116.690 RON | 99.688 RON | 15.830 RON | 17.002 RON | 9.143 RON | 8.448 RON | 695 RON | 19.035 RON | 5.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.034 RON | 1 |
| 2020 | 48.031 RON | 48.032 RON | 46.733 RON | 819 RON | 1.299 RON | 70.882 RON | 8.448 RON | 62.434 RON | 57.749 RON | 13.133 RON | 1.546 RON | 29.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 47.247 RON | 47.247 RON | 51.992 RON | −5.757 RON | −4.745 RON | 92.570 RON | 9.697 RON | 82.873 RON | 51.992 RON | 40.578 RON | 399 RON | 81.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.539 RON | 73.539 RON | 103.367 RON | −30.563 RON | −29.828 RON | 47.683 RON | 0 RON | 47.683 RON | 21.428 RON | 26.255 RON | 613 RON | 46.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.225 RON | 130.279 RON | 133.872 RON | −4.895 RON | −3.593 RON | 62.623 RON | 0 RON | 62.623 RON | 16.533 RON | 46.090 RON | 399 RON | 29.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 129.147 RON | 129.148 RON | 144.949 RON | −17.093 RON | −15.801 RON | 91.069 RON | 0 RON | 91.069 RON | −560 RON | 91.629 RON | 2.599 RON | 48.940 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 162.353 RON | 162.833 RON | 150.019 RON | 11.186 RON | 12.814 RON | 56.432 RON | 0 RON | 56.432 RON | 10.626 RON | 45.806 RON | 0 RON | 29.965 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIPER DANIEL VILMA MELINDE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,4 K RON
Rezultat Net 2025
11,2 K RON
Total Active 2025
56,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,7 K RON | 48,0 K RON | 47,2 K RON | 73,5 K RON | 130,2 K RON | 129,1 K RON | 162,4 K RON |
| Venituri totale | 116,7 K RON | 48,0 K RON | 47,2 K RON | 73,5 K RON | 130,3 K RON | 129,1 K RON | 162,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,7 K RON | 46,7 K RON | 52,0 K RON | 103,4 K RON | 133,9 K RON | 144,9 K RON | 150,0 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 819 RON | −5,8 K RON | −30,6 K RON | −4,9 K RON | −17,1 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,0 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,42 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,9%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 9,1 K RON | 56,2% |
| 2020 | 13,1 K RON | 70,9 K RON | 18,5% |
| 2021 | 40,6 K RON | 92,6 K RON | 43,8% |
| 2022 | 26,3 K RON | 47,7 K RON | 55,1% |
| 2023 | 46,1 K RON | 62,6 K RON | 73,6% |
| 2024 | 91,6 K RON | 91,1 K RON | 100,6% |
| 2025 | 45,8 K RON | 56,4 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,7 K RON | 48,0 K RON | 47,2 K RON | 73,5 K RON | 130,2 K RON | 129,1 K RON | 162,4 K RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 819 RON | −5,8 K RON | −30,6 K RON | −4,9 K RON | −17,1 K RON | 11,2 K RON | ▲ 165,4% |
| Total active | 9,1 K RON | 70,9 K RON | 92,6 K RON | 47,7 K RON | 62,6 K RON | 91,1 K RON | 56,4 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | 57,7 K RON | 52,0 K RON | 21,4 K RON | 16,5 K RON | −560 RON | 10,6 K RON | ▲ 1.997,5% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 13,1 K RON | 40,6 K RON | 26,3 K RON | 46,1 K RON | 91,6 K RON | 45,8 K RON | ▼ 50,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 4,75 | 2,04 | 1,82 | 1,36 | 0,99 | 1,23 | ▲ 24,0% |
| Marjă netă (%) | 13,57 | 1,71 | -12,18 | -41,56 | -3,76 | -13,24 | 6,89 | ▲ 152,0% |
| Scor bonitate | 65 | 77 | 57 | 54 | 52 | 17 | 75 | ▲ 341,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.