ALESIA SĂPUN NATURAL SRL
CUI: 37363196
J35/1159/2017
SRL
Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37363196
Cod înmatriculare
J35/1159/2017
EUID
ROONRC.J35/1159/2017
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu, 753, 307125, CAM. 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Număr:
753
Cod poștal:
307125
Completare adresă:
CAM. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.164 RON | 84.612 RON | 102.934 RON | −18.763 RON | −18.322 RON | 347.573 RON | 188.337 RON | 159.236 RON | −20.604 RON | 41.353 RON | 74.235 RON | 66.648 RON | 329.827 RON | 3.003 RON | 2 |
| 2020 | 250 RON | 69.409 RON | 83.176 RON | −13.772 RON | −13.767 RON | 299.567 RON | 153.531 RON | 146.036 RON | −34.376 RON | 73.289 RON | 74.244 RON | 71.233 RON | 260.668 RON | 14 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 67.572 RON | 39.594 RON | 27.978 RON | 27.978 RON | 260.924 RON | 118.655 RON | 142.269 RON | −6.397 RON | 74.239 RON | 74.235 RON | 67.648 RON | 193.096 RON | 14 RON | 0 |
| 2022 | 7.560 RON | 72.343 RON | 51.426 RON | 20.695 RON | 20.917 RON | 267.328 RON | 99.046 RON | 168.282 RON | 14.298 RON | 120.075 RON | 93.522 RON | 67.811 RON | 132.969 RON | 14 RON | 0 |
| 2023 | 1.265 RON | 78.693 RON | 117.875 RON | −39.182 RON | −39.182 RON | 171.557 RON | 119.285 RON | 52.272 RON | −24.884 RON | 101.710 RON | 33.775 RON | 13.745 RON | 94.745 RON | 14 RON | 0 |
| 2024 | 40.320 RON | 56.214 RON | 24.556 RON | 31.658 RON | 31.658 RON | 189.167 RON | 98.215 RON | 90.952 RON | 6.774 RON | 103.556 RON | 33.775 RON | 54.511 RON | 78.851 RON | 14 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAIESCU CAROLINA
administrator
Sat Dubova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Depozitări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Activităţi de design specializat
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
40,3 K RON
Rezultat Net 2024
31,7 K RON
Total Active 2024
189,2 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 250 RON | 0 RON | 7,6 K RON | 1,3 K RON | 40,3 K RON |
| Venituri totale | 84,6 K RON | 69,4 K RON | 67,6 K RON | 72,3 K RON | 78,7 K RON | 56,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,9 K RON | 83,2 K RON | 39,6 K RON | 51,4 K RON | 117,9 K RON | 24,6 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −13,8 K RON | 28,0 K RON | 20,7 K RON | −39,2 K RON | 31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,2 K RON (51.9%)
Active circulante91,0 K RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,8 K RON
Creanțe54,5 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,19 |
| Durata stocaj (zile) | 306 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 494 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,5%
Marjă netă
78,5%
ROA
16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,4 K RON | 347,6 K RON | 11,9% |
| 2020 | 73,3 K RON | 299,6 K RON | 24,5% |
| 2021 | 74,2 K RON | 260,9 K RON | 28,5% |
| 2022 | 120,1 K RON | 267,3 K RON | 44,9% |
| 2023 | 101,7 K RON | 171,6 K RON | 59,3% |
| 2024 | 103,6 K RON | 189,2 K RON | 54,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 250 RON | 0 RON | 7,6 K RON | 1,3 K RON | 40,3 K RON | ▲ 3.087,4% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −13,8 K RON | 28,0 K RON | 20,7 K RON | −39,2 K RON | 31,7 K RON | ▲ 180,8% |
| Total active | 347,6 K RON | 299,6 K RON | 260,9 K RON | 267,3 K RON | 171,6 K RON | 189,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −20,6 K RON | −34,4 K RON | −6,4 K RON | 14,3 K RON | −24,9 K RON | 6,8 K RON | ▲ 127,2% |
| Datorii totale | 41,4 K RON | 73,3 K RON | 74,2 K RON | 120,1 K RON | 101,7 K RON | 103,6 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 3,85 | 1,99 | 1,92 | 1,40 | 0,51 | 0,88 | ▲ 70,9% |
| Marjă netă (%) | -42,48 | -5.508,80 | – | 273,74 | -3.097,39 | 78,52 | ▲ 102,5% |
| Scor bonitate | 41 | 36 | 39 | 53 | 17 | 66 | ▲ 288,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.