ADE SRL
CUI: 4988580
J35/1250/1992
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4988580
Cod înmatriculare
J35/1250/1992
EUID
ROONRC.J35/1250/1992
Data înmatriculării
1992-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, P-ta AVRAM IANCU, 5, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
P-ta AVRAM IANCU
Număr:
5
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.967 RON | 68.628 RON | 44.946 RON | 21.623 RON | 23.682 RON | 263.171 RON | 200.568 RON | 62.603 RON | 205.201 RON | 57.970 RON | 0 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.845 RON | 38.702 RON | 38.078 RON | −379 RON | 624 RON | 228.146 RON | 191.098 RON | 37.048 RON | 192.416 RON | 35.730 RON | 200 RON | −9.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.201 RON | 23.442 RON | 34.819 RON | −12.067 RON | −11.377 RON | 199.359 RON | 178.289 RON | 21.070 RON | 180.349 RON | 19.010 RON | 199 RON | −12.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.249 RON | 49.655 RON | 35.709 RON | 13.183 RON | 13.946 RON | 199.608 RON | 168.953 RON | 30.655 RON | 193.532 RON | 6.076 RON | 199 RON | 30.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.198 RON | 73.087 RON | 104.241 RON | −31.788 RON | −31.154 RON | 180.177 RON | 177.825 RON | 2.352 RON | 161.744 RON | 18.433 RON | 17 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARVU PETRU-MARIUS
administrator
RESITA,CARAS SEVERIN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−31.788 RON)
Cifra de Afaceri 2023
70,2 K RON
Rezultat Net 2023
−31,8 K RON
Total Active 2023
180,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 37,8 K RON | 23,2 K RON | 37,2 K RON | 70,2 K RON |
| Venituri totale | 68,6 K RON | 38,7 K RON | 23,4 K RON | 49,7 K RON | 73,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,9 K RON | 38,1 K RON | 34,8 K RON | 35,7 K RON | 104,2 K RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | −379 RON | −12,1 K RON | 13,2 K RON | −31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 48,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 9,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,8 K RON (98.7%)
Active circulante2,4 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17 RON
Creanțe589 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.129,29 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 119,18 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,4%
Marjă netă
-45,3%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,0 K RON | 263,2 K RON | 22,0% |
| 2020 | 35,7 K RON | 228,1 K RON | 15,7% |
| 2021 | 19,0 K RON | 199,4 K RON | 9,5% |
| 2022 | 6,1 K RON | 199,6 K RON | 3,0% |
| 2023 | 18,4 K RON | 180,2 K RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 37,8 K RON | 23,2 K RON | 37,2 K RON | 70,2 K RON | ▲ 88,5% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | −379 RON | −12,1 K RON | 13,2 K RON | −31,8 K RON | ▼ 341,1% |
| Total active | 263,2 K RON | 228,1 K RON | 199,4 K RON | 199,6 K RON | 180,2 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 205,2 K RON | 192,4 K RON | 180,3 K RON | 193,5 K RON | 161,7 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 58,0 K RON | 35,7 K RON | 19,0 K RON | 6,1 K RON | 18,4 K RON | ▲ 203,4% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,04 | 1,11 | 5,05 | 0,13 | ▼ 97,5% |
| Marjă netă (%) | 32,29 | -1,00 | -52,01 | 35,39 | -45,28 | ▼ 227,9% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 54 | 100 | 42 | ▼ 58,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.