DMS SPEED TAXI S.R.L.

CUI: 47982130 J35/1506/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47982130
Cod înmatriculare J35/1506/2023
EUID ROONRC.J35/1506/2023
Data înmatriculării 2023-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Grădinarilor, 49, 300324, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: Grădinarilor
Număr: 49
Cod poștal: 300324
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 19.467 RON 21.964 RON 13.370 RON 7.220 RON 8.594 RON 47.793 RON 41.303 RON 6.490 RON 7.420 RON 40.373 RON 234 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 42.696 RON 42.696 RON 56.588 RON −13.892 RON −13.892 RON 32.859 RON 23.333 RON 9.526 RON −6.472 RON 39.331 RON 77 RON 2 RON 0 RON 0 RON 0
2025 26.406 RON 26.449 RON 45.441 RON −18.992 RON −18.992 RON 13.536 RON 11.667 RON 1.869 RON −25.464 RON 39.000 RON 74 RON 2 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP DANIEL-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−25.464 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.992 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 288.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,4 K RON
Rezultat Net 2025
−19,0 K RON
Total Active 2025
13,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 19,5 K RON 42,7 K RON 26,4 K RON
Venituri totale 22,0 K RON 42,7 K RON 26,4 K RON
Cheltuieli totale 13,4 K RON 56,6 K RON 45,4 K RON
Rezultat net 7,2 K RON −13,9 K RON −19,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.464 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,7 K RON (86.2%)
Active circulante1,9 K RON (13.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri74 RON
Creanțe2 RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 356,84
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 13.203,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-71,9%
Marjă netă
-71,9%
ROA
-140,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 40,4 K RON 47,8 K RON 84,5%
2024 39,3 K RON 32,9 K RON 119,7%
2025 39,0 K RON 13,5 K RON 288,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 19,5 K RON 42,7 K RON 26,4 K RON ▼ 38,2%
Rezultat net 7,2 K RON −13,9 K RON −19,0 K RON ▼ 36,7%
Total active 47,8 K RON 32,9 K RON 13,5 K RON ▼ 58,8%
Capitaluri proprii 7,4 K RON −6,5 K RON −25,5 K RON ▼ 293,4%
Datorii totale 40,4 K RON 39,3 K RON 39,0 K RON ▼ 0,8%
Lichiditate curentă 0,16 0,24 0,05 ▼ 80,2%
Marjă netă (%) 37,09 -32,54 -71,92 ▼ 121,0%
Scor bonitate 55 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 288.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.