FIL-KAD IMOBILIARE SRL

CUI: 21581763 J35/1520/2007 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21581763

Cod înmatriculare J35/1520/2007

EUID ROONRC.J35/1520/2007

Data înmatriculării 2007-04-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Str. JÓZSEF ATTILA, 17A, 307160

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa

Sector: 0

Stradă: Str. JÓZSEF ATTILA

Număr: 17A

Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	116.455 RON	116.455 RON	115.024 RON	266 RON	1.431 RON	1.047.628 RON	863.099 RON	184.529 RON	392.010 RON	684.540 RON	128.947 RON	0 RON	28.922 RON	1
2020	142.818 RON	142.818 RON	140.562 RON	769 RON	2.256 RON	1.095.193 RON	837.463 RON	257.730 RON	392.779 RON	731.336 RON	128.947 RON	123.200 RON	28.922 RON	1
2021	114.744 RON	117.744 RON	106.428 RON	7.861 RON	11.316 RON	1.171.005 RON	814.609 RON	356.396 RON	400.640 RON	799.287 RON	128.947 RON	1 RON	28.922 RON	1
2022	107.451 RON	107.658 RON	138.996 RON	−33.389 RON	−31.338 RON	925.266 RON	793.516 RON	131.750 RON	367.192 RON	586.996 RON	128.947 RON	1.431 RON	28.922 RON	1
2023	176.900 RON	182.169 RON	179.480 RON	2.247 RON	2.689 RON	1.137.219 RON	985.209 RON	152.010 RON	369.417 RON	796.724 RON	128.947 RON	2 RON	28.922 RON	1
2024	203.905 RON	203.905 RON	182.777 RON	17.799 RON	21.128 RON	1.090.340 RON	935.795 RON	154.545 RON	387.216 RON	732.046 RON	128.947 RON	4.506 RON	28.922 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXĂ TITU

administrator

Comuna Telciu, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

203,9 K RON

Rezultat Net 2024

17,8 K RON

Total Active 2024

1,09 M RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	116,5 K RON	142,8 K RON	114,7 K RON	107,5 K RON	176,9 K RON	203,9 K RON
Venituri totale	116,5 K RON	142,8 K RON	117,7 K RON	107,7 K RON	182,2 K RON	203,9 K RON
Cheltuieli totale	115,0 K RON	140,6 K RON	106,4 K RON	139,0 K RON	179,5 K RON	182,8 K RON
Rezultat net	266 RON	769 RON	7,9 K RON	−33,4 K RON	2,2 K RON	17,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 196,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,49	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate935,8 K RON (85.8%)

Active circulante154,5 K RON (14.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri128,9 K RON

Creanțe4,5 K RON

Numerar21,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,58
Durata stocaj (zile)	231
Rotație creanțe (ori/an)	45,25
Durata încasare (zile)	8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

10,4%

Marjă netă

8,7%

ROA

1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	684,5 K RON	1,05 M RON	65,3%
2020	731,3 K RON	1,10 M RON	66,8%
2021	799,3 K RON	1,17 M RON	68,3%
2022	587,0 K RON	925,3 K RON	63,4%
2023	796,7 K RON	1,14 M RON	70,1%
2024	732,0 K RON	1,09 M RON	67,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	116,5 K RON	142,8 K RON	114,7 K RON	107,5 K RON	176,9 K RON	203,9 K RON	▲ 15,3%
Rezultat net	266 RON	769 RON	7,9 K RON	−33,4 K RON	2,2 K RON	17,8 K RON	▲ 692,1%
Total active	1,05 M RON	1,10 M RON	1,17 M RON	925,3 K RON	1,14 M RON	1,09 M RON	▼ 4,1%
Capitaluri proprii	392,0 K RON	392,8 K RON	400,6 K RON	367,2 K RON	369,4 K RON	387,2 K RON	▲ 4,8%
Datorii totale	684,5 K RON	731,3 K RON	799,3 K RON	587,0 K RON	796,7 K RON	732,0 K RON	▼ 8,1%
Lichiditate curentă	0,27	0,35	0,45	0,22	0,19	0,21	▲ 10,6%
Marjă netă (%)	0,23	0,54	6,85	-31,07	1,27	8,73	▲ 587,4%
Scor bonitate	50	63	63	30	58	68	▲ 17,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.