ROTANA GEFI SRL
CUI: 28789657
J35/1573/2011
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28789657
Cod înmatriculare
J35/1573/2011
EUID
ROONRC.J35/1573/2011
Data înmatriculării
2011-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ, 2, PARTER, 2, 300362
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ
Număr:
2
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Cod poștal:
300362
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.997 RON | 164.997 RON | 79.590 RON | 81.254 RON | 85.407 RON | 602.207 RON | 567.821 RON | 34.386 RON | 505.244 RON | 97.243 RON | 9.737 RON | 103 RON | 0 RON | 280 RON | 1 |
| 2020 | 173.663 RON | 173.663 RON | 78.886 RON | 93.170 RON | 94.777 RON | 595.156 RON | 550.158 RON | 44.998 RON | 570.504 RON | 24.938 RON | 0 RON | 9.580 RON | 0 RON | 286 RON | 1 |
| 2021 | 177.494 RON | 177.519 RON | 37.183 RON | 137.728 RON | 140.336 RON | 581.122 RON | 527.873 RON | 53.249 RON | 557.732 RON | 23.390 RON | 1.626 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 180.773 RON | 180.773 RON | 83.171 RON | 95.831 RON | 97.602 RON | 520.968 RON | 506.009 RON | 14.959 RON | 471.726 RON | 49.529 RON | 2.786 RON | 3.412 RON | 0 RON | 287 RON | 1 |
| 2023 | 190.678 RON | 190.678 RON | 95.438 RON | 93.370 RON | 95.240 RON | 566.184 RON | 486.874 RON | 79.310 RON | 505.096 RON | 61.088 RON | 3.659 RON | 164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 205.352 RON | 205.352 RON | 92.205 RON | 108.983 RON | 113.147 RON | 524.273 RON | 467.741 RON | 56.532 RON | 439.079 RON | 85.194 RON | 3.659 RON | 5.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 251.978 RON | 251.978 RON | 107.107 RON | 119.602 RON | 144.871 RON | 507.514 RON | 450.478 RON | 57.036 RON | 119.962 RON | 387.552 RON | 1.176 RON | 24.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂZVAN OANA-MARIA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
252,0 K RON
Rezultat Net 2025
119,6 K RON
Total Active 2025
507,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,0 K RON | 173,7 K RON | 177,5 K RON | 180,8 K RON | 190,7 K RON | 205,4 K RON | 252,0 K RON |
| Venituri totale | 165,0 K RON | 173,7 K RON | 177,5 K RON | 180,8 K RON | 190,7 K RON | 205,4 K RON | 252,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,6 K RON | 78,9 K RON | 37,2 K RON | 83,2 K RON | 95,4 K RON | 92,2 K RON | 107,1 K RON |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 93,2 K RON | 137,7 K RON | 95,8 K RON | 93,4 K RON | 109,0 K RON | 119,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate450,5 K RON (88.8%)
Active circulante57,0 K RON (11.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe24,9 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 214,27 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,11 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,5%
Marjă netă
47,5%
ROA
23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,2 K RON | 602,2 K RON | 16,2% |
| 2020 | 24,9 K RON | 595,2 K RON | 4,2% |
| 2021 | 23,4 K RON | 581,1 K RON | 4,0% |
| 2022 | 49,5 K RON | 521,0 K RON | 9,5% |
| 2023 | 61,1 K RON | 566,2 K RON | 10,8% |
| 2024 | 85,2 K RON | 524,3 K RON | 16,3% |
| 2025 | 387,6 K RON | 507,5 K RON | 76,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,0 K RON | 173,7 K RON | 177,5 K RON | 180,8 K RON | 190,7 K RON | 205,4 K RON | 252,0 K RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 93,2 K RON | 137,7 K RON | 95,8 K RON | 93,4 K RON | 109,0 K RON | 119,6 K RON | ▲ 9,7% |
| Total active | 602,2 K RON | 595,2 K RON | 581,1 K RON | 521,0 K RON | 566,2 K RON | 524,3 K RON | 507,5 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 505,2 K RON | 570,5 K RON | 557,7 K RON | 471,7 K RON | 505,1 K RON | 439,1 K RON | 120,0 K RON | ▼ 72,7% |
| Datorii totale | 97,2 K RON | 24,9 K RON | 23,4 K RON | 49,5 K RON | 61,1 K RON | 85,2 K RON | 387,6 K RON | ▲ 354,9% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 1,80 | 2,28 | 0,30 | 1,30 | 0,66 | 0,15 | ▼ 77,8% |
| Marjă netă (%) | 49,25 | 53,65 | 77,60 | 53,01 | 48,97 | 53,07 | 47,47 | ▼ 10,6% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 95 | 58 | 85 | 78 | 63 | ▼ 19,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.