REGO BIOCLEAN SRL
CUI: 34784190
J35/1730/2015
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34784190
Cod înmatriculare
J35/1730/2015
EUID
ROONRC.J35/1730/2015
Data înmatriculării
2015-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 192/H, 307380
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
192/H
Cod poștal:
307380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 727.039 RON | 730.355 RON | 344.109 RON | 378.944 RON | 386.246 RON | 606.229 RON | 0 RON | 606.229 RON | 590.196 RON | 69.016 RON | 41.704 RON | 171.471 RON | 0 RON | 52.983 RON | 3 |
| 2020 | 1.226.373 RON | 1.233.301 RON | 507.226 RON | 715.595 RON | 726.075 RON | 1.404.681 RON | 42.291 RON | 1.362.390 RON | 1.305.821 RON | 98.860 RON | 109.271 RON | 222.165 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 841.092 RON | 873.360 RON | 429.638 RON | 437.515 RON | 443.722 RON | 1.424.074 RON | 229.527 RON | 1.194.547 RON | 1.102.292 RON | 419.667 RON | 133.189 RON | 213.701 RON | 0 RON | 97.885 RON | 3 |
| 2022 | 1.076.925 RON | 1.121.384 RON | 504.261 RON | 608.378 RON | 617.123 RON | 1.266.496 RON | 177.156 RON | 1.089.340 RON | 936.057 RON | 362.421 RON | 148.626 RON | 498.800 RON | 0 RON | 31.982 RON | 3 |
| 2023 | 1.394.002 RON | 1.398.118 RON | 585.644 RON | 801.538 RON | 812.474 RON | 1.063.046 RON | 122.000 RON | 941.046 RON | 802.138 RON | 284.724 RON | 172.502 RON | 589.615 RON | 0 RON | 23.816 RON | 3 |
| 2024 | 979.754 RON | 973.030 RON | 656.209 RON | 292.450 RON | 316.821 RON | 542.938 RON | 64.555 RON | 478.383 RON | 293.050 RON | 265.539 RON | 63.728 RON | 323.817 RON | 0 RON | 15.651 RON | 4 |
| 2025 | 654.906 RON | 660.327 RON | 529.962 RON | 113.990 RON | 130.365 RON | 674.833 RON | 6.609 RON | 668.224 RON | 114.590 RON | 567.728 RON | 158.815 RON | 532.817 RON | 0 RON | 7.485 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE RADU GABRIEL
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
654,9 K RON
Rezultat Net 2025
114,0 K RON
Total Active 2025
674,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 727,0 K RON | 1,23 M RON | 841,1 K RON | 1,08 M RON | 1,39 M RON | 979,8 K RON | 654,9 K RON |
| Venituri totale | 730,4 K RON | 1,23 M RON | 873,4 K RON | 1,12 M RON | 1,40 M RON | 973,0 K RON | 660,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 344,1 K RON | 507,2 K RON | 429,6 K RON | 504,3 K RON | 585,6 K RON | 656,2 K RON | 530,0 K RON |
| Rezultat net | 378,9 K RON | 715,6 K RON | 437,5 K RON | 608,4 K RON | 801,5 K RON | 292,5 K RON | 114,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 963,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (1%)
Active circulante668,2 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,8 K RON
Creanțe532,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,12 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 297 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
17,4%
ROA
16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,0 K RON | 606,2 K RON | 11,4% |
| 2020 | 98,9 K RON | 1,40 M RON | 7,0% |
| 2021 | 419,7 K RON | 1,42 M RON | 29,5% |
| 2022 | 362,4 K RON | 1,27 M RON | 28,6% |
| 2023 | 284,7 K RON | 1,06 M RON | 26,8% |
| 2024 | 265,5 K RON | 542,9 K RON | 48,9% |
| 2025 | 567,7 K RON | 674,8 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 727,0 K RON | 1,23 M RON | 841,1 K RON | 1,08 M RON | 1,39 M RON | 979,8 K RON | 654,9 K RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | 378,9 K RON | 715,6 K RON | 437,5 K RON | 608,4 K RON | 801,5 K RON | 292,5 K RON | 114,0 K RON | ▼ 61,0% |
| Total active | 606,2 K RON | 1,40 M RON | 1,42 M RON | 1,27 M RON | 1,06 M RON | 542,9 K RON | 674,8 K RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 590,2 K RON | 1,31 M RON | 1,10 M RON | 936,1 K RON | 802,1 K RON | 293,1 K RON | 114,6 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 69,0 K RON | 98,9 K RON | 419,7 K RON | 362,4 K RON | 284,7 K RON | 265,5 K RON | 567,7 K RON | ▲ 113,8% |
| Lichiditate curentă | 8,78 | 13,78 | 2,85 | 3,01 | 3,31 | 1,80 | 1,18 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 52,12 | 58,35 | 52,02 | 56,49 | 57,50 | 29,85 | 17,41 | ▼ 41,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 100 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 963,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.