CHILDREN'S BOOKSTORE & MORE S.R.L.
CUI: 40953022
J35/1733/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40953022
Cod înmatriculare
J35/1733/2019
EUID
ROONRC.J35/1733/2019
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, STEPHENSON GEORGE, 2, 1A, 300619
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
STEPHENSON GEORGE
Număr:
2
Apartament:
1A
Cod poștal:
300619
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.873 RON | 105.736 RON | 100.433 RON | 4.824 RON | 5.303 RON | 205.430 RON | 37.630 RON | 167.800 RON | 5.024 RON | 116.900 RON | 84.660 RON | 45.504 RON | 109.537 RON | 26.031 RON | 2 |
| 2020 | 67.996 RON | 181.726 RON | 296.866 RON | −116.016 RON | −115.140 RON | 75.360 RON | 30.383 RON | 44.977 RON | −110.992 RON | 186.765 RON | 23.396 RON | 11.326 RON | 0 RON | 413 RON | 1 |
| 2021 | 4.375 RON | 4.375 RON | 24.036 RON | −19.705 RON | −19.661 RON | 90.129 RON | 24.068 RON | 66.061 RON | −130.697 RON | 220.826 RON | 5.240 RON | 50.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.522 RON | −3.522 RON | −3.522 RON | 32.373 RON | 20.546 RON | 11.827 RON | −134.219 RON | 166.592 RON | 4.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.320 RON | 6.320 RON | 6.460 RON | −140 RON | −140 RON | 32.165 RON | 17.024 RON | 15.141 RON | −134.359 RON | 166.524 RON | 9.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.490 RON | 5.490 RON | 24.085 RON | −18.595 RON | −18.595 RON | 36.136 RON | 19.097 RON | 17.039 RON | −152.954 RON | 189.090 RON | 13.731 RON | 851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.064 RON | 29.064 RON | 39.684 RON | −10.620 RON | −10.620 RON | 32.505 RON | 13.409 RON | 19.096 RON | −163.574 RON | 196.079 RON | 13.731 RON | 851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRANA OANA MARIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−163.574 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.620 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 603.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,1 K RON
Rezultat Net 2025
−10,6 K RON
Total Active 2025
32,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 68,0 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 6,3 K RON | 5,5 K RON | 29,1 K RON |
| Venituri totale | 105,7 K RON | 181,7 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 6,3 K RON | 5,5 K RON | 29,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,4 K RON | 296,9 K RON | 24,0 K RON | 3,5 K RON | 6,5 K RON | 24,1 K RON | 39,7 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −116,0 K RON | −19,7 K RON | −3,5 K RON | −140 RON | −18,6 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−163.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (41.3%)
Active circulante19,1 K RON (58.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,7 K RON
Creanțe851 RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,12 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,15 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,5%
Marjă netă
-36,5%
ROA
-32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,9 K RON | 205,4 K RON | 56,9% |
| 2020 | 186,8 K RON | 75,4 K RON | 247,8% |
| 2021 | 220,8 K RON | 90,1 K RON | 245,0% |
| 2022 | 166,6 K RON | 32,4 K RON | 514,6% |
| 2023 | 166,5 K RON | 32,2 K RON | 517,7% |
| 2024 | 189,1 K RON | 36,1 K RON | 523,3% |
| 2025 | 196,1 K RON | 32,5 K RON | 603,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 68,0 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 6,3 K RON | 5,5 K RON | 29,1 K RON | ▲ 429,4% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −116,0 K RON | −19,7 K RON | −3,5 K RON | −140 RON | −18,6 K RON | −10,6 K RON | ▲ 42,9% |
| Total active | 205,4 K RON | 75,4 K RON | 90,1 K RON | 32,4 K RON | 32,2 K RON | 36,1 K RON | 32,5 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | −111,0 K RON | −130,7 K RON | −134,2 K RON | −134,4 K RON | −153,0 K RON | −163,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 116,9 K RON | 186,8 K RON | 220,8 K RON | 166,6 K RON | 166,5 K RON | 189,1 K RON | 196,1 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 0,24 | 0,30 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 10,08 | -170,62 | -450,40 | – | -2,22 | -338,71 | -36,54 | ▲ 89,2% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 27 | 22 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 603.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.